Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОМ", Кожиль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 667 | 1 975 | 12 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 060 | 11 092 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 060 | 11 092 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 667 | 915 | 1 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 975 | 652 | 207 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 677 | 113 | 1 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 150 | 418 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 667 | 2 010 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 060 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 060 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 667 | 950 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 975 | 652 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 677 | 148 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 667 | 1 975 | 12 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | 694 | 2 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 275 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 382 | 1 281 | 10 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 459 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 361 | 1 281 | 9 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 667 | 2 010 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 285 | 556 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 382 | 1 454 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 361 | 1 454 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 | 511 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 287 | 8 586 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 935 | 8 075 | |
| Выручка за отчетный год | 2 287 | 8 586 | 9 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 511 | 2 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | 511 | 2 381 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 935 | 8 075 | 7 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 | 511 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 494 | 2 318 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 802 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 19 | 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 344 | 494 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 409 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 85 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 275 | 409 | 2 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 409 | 2 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 409 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 694 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 3,67 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,9 % | 79,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.