Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОР ТРЕЙД", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОР ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 502 | 25 222 | 33 768 | 27 775 | 28 824 | 28 190 | 9 938 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 502 | 25 222 | 33 768 | 27 775 | 28 824 | 28 190 | 9 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 069 | 7 551 | 8 305 | 1 288 | 194 | 661 | 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 290 | 13 272 | 21 304 | 13 261 | 15 200 | 14 891 | 6 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 104 | 4 380 | 3 726 | 12 108 | 11 904 | 11 857 | 2 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 19 | 430 | 176 | 1 526 | 743 | 763 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 874 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 502 | 25 222 | 59 451 | 27 775 | 28 824 | 28 190 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 502 | 25 222 | 59 451 | 27 775 | 28 824 | 28 190 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 069 | 7 551 | 2 273 | 1 288 | 194 | 661 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 450 | 68 | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 290 | 13 272 | 50 638 | 13 261 | 15 200 | 14 891 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 104 | 4 380 | 4 188 | 12 108 | 11 904 | 11 857 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 19 | 1 902 | 176 | 1 526 | 743 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 874 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 502 | 25 222 | 33 768 | 27 775 | 28 824 | 28 190 | 9 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 084 | 1 189 | 1 369 | 8 230 | 8 666 | 8 689 | 8 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 074 | 1 179 | 1 359 | 8 220 | 8 656 | 8 679 | 8 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 405 | 5 503 | 5 619 | 15 629 | 15 046 | 15 046 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 405 | 5 503 | 5 619 | 15 629 | 15 046 | 15 046 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 013 | 18 530 | 26 780 | 3 916 | 5 112 | 4 455 | 1 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 6 285 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 013 | 12 245 | 26 780 | 3 864 | 5 112 | 4 455 | 1 024 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 52 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 502 | 25 222 | 59 451 | 27 775 | 28 824 | 28 190 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 084 | 1 189 | 8 124 | 8 230 | 8 666 | 8 689 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 074 | 1 179 | 8 114 | 8 220 | 8 656 | 8 679 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 | 5 503 | 11 930 | 15 629 | 15 046 | 15 046 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 405 | 5 503 | 11 930 | 15 629 | 15 046 | 15 046 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 013 | 18 530 | 39 397 | 3 916 | 5 112 | 4 455 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | 6 285 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 013 | 12 245 | 39 397 | 3 864 | 5 112 | 4 455 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 52 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 107 | 13 273 | 30 465 | 6 934 | 6 635 | 1 504 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 450 | 91 295 | 164 061 | 29 211 | 18 558 | 8 867 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 343 | 78 022 | 133 596 | 22 277 | 11 923 | 7 363 | |
| Выручка за отчетный год | 27 450 | 91 295 | 111 930 | 29 211 | 18 558 | 8 867 | 8 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 107 | 13 273 | 18 921 | 6 934 | 6 635 | 1 504 | 1 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 569 | 1 391 | 327 | 2 298 | 110 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 538 | 16 747 | 17 530 | 6 607 | 4 337 | 1 567 | 1 697 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 343 | 78 022 | 93 009 | 22 277 | 11 923 | 7 363 | 6 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 569 | 9 195 | 327 | 2 298 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 538 | 16 747 | 21 270 | 6 607 | 4 337 | 1 567 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 343 | 136 | 225 | 141 | 1 978 | 29 | 281 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 1 485 | 632 | 668 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 431 | 364 | 1 878 | 1 297 | 114 | 371 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 2 336 | 898 | 1 396 | 1 617 | 22 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 343 | 136 | 5 960 | 141 | 1 978 | 29 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 1 485 | 390 | 668 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 431 | 1 439 | 1 878 | 1 297 | 114 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 2 336 | 4 284 | 1 396 | 1 617 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 074 | 105 | 4 767 | 106 | 436 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 27 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 27 | 45 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 074 | 105 | 180 | 106 | 436 | 23 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 105 | 180 | 106 | 436 | 23 | 225 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 074 | 105 | 4 767 | 106 | 436 | 23 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 084 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | 1 179 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 084 | 1 189 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | 105 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 074 | 105 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | 105 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 074 | 105 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 084 | 1 189 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 084 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 499 | 1 | 541 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 881 | 98 199 | 77 485 | 30 306 | 10 946 | 11 670 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 995 | 98 170 | 59 596 | 30 099 | 10 930 | 11 463 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 886 | 29 | 17 889 | 207 | 16 | 207 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 142 | 98 973 | 80 831 | 27 807 | 10 945 | 11 129 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 946 | 91 024 | 76 459 | 25 674 | 10 717 | 10 831 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 755 | 3 268 | 1 266 | 1 633 | 228 | 77 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 65 | 1 484 | 668 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 467 | 126 | 393 | 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 909 | 3 071 | 2 045 | 221 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 300 | 743 | 1 620 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 140 | 60 390 | 38 716 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 140 | 60 390 | 38 716 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 840 | 59 647 | 37 096 | 2 649 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 149 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 840 | 59 647 | 37 096 | 1 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 | 1 | 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,8 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,5 % | -52,2 % | -4,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,09 | 5,64 | 6,33 | 9,71 | 1,73 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,52 | 5,60 | 6,17 | 9,59 | 1,11 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,14 | 2,63 | 2,83 | 3,17 | 0,07 ▲ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,90 | 0,39 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 2,37 | 2,33 | 2,24 | 0,11 | 1,07 ▲ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 12,4 % | -0,7 % | 1,3 % | 3,9 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 2,3 % | 0,3 % | 2,6 % | 2,2 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,5 % | 0,1 % | 2,3 % | 2,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 5,0 % | 0,3 % | 2,5 % | 13,3 % ▼ | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | 0,64 | 0,31 | 0,86 | 1,55 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 166 дн. | 299 дн. | 613 дн. | 282 дн. | 78 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 6 дн. | 33 дн. | 7 дн. | 57 дн. ▲ | 63 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 9,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 16264).