Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-СТРОЙ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 4 297 | 21 136 | 206 012 | 320 394 | 364 879 | 577 942 | 422 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 642 | 549 | 991 | 707 | 427 | 156 | 9 172 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 642 | 549 | 991 | 707 | 427 | 156 | 6 205 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 967 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 3 655 | 20 587 | 205 021 | 319 687 | 364 452 | 577 786 | 413 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 553 | 68 003 | 99 280 | 129 688 | 238 536 | 362 232 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 3 061 | 20 316 | 136 987 | 220 081 | 234 732 | 338 412 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 080 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 41 | 271 | 31 | 326 | 32 | 838 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 4 297 | 154 669 | 206 012 | 320 394 | 364 879 | 577 942 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 642 | 1 331 | 991 | 707 | 427 | 159 651 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 642 | 1 331 | 991 | 707 | 427 | 156 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 159 495 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 3 655 | 153 338 | 205 021 | 319 687 | 364 452 | 418 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 553 | 1 133 | 68 003 | 99 280 | 129 688 | 238 536 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 3 061 | 151 876 | 136 987 | 220 081 | 234 732 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 178 917 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 41 | 329 | 31 | 326 | 32 | 838 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 4 297 | 21 136 | 206 012 | 320 394 | 364 879 | 577 942 | 422 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 532 | 5 066 | 102 572 | 106 009 | 111 207 | 121 871 | 102 538 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 047 | 151 185 | 141 284 | 210 529 | 191 593 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 047 | 151 185 | 141 284 | 210 529 | 191 593 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 2 765 | 16 070 | 74 393 | 63 200 | 112 388 | 245 542 | 128 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 131 | 509 | 44 923 | 4 918 | 4 919 | 92 836 | 62 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 634 | 15 561 | 29 470 | 58 282 | 107 469 | 152 706 | 66 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 4 297 | 154 669 | 206 012 | 320 394 | 364 879 | 577 942 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 532 | 100 180 | 102 572 | 106 009 | 111 207 | 121 871 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 047 | 151 185 | 141 284 | 210 529 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 047 | 151 185 | 141 284 | 210 529 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 2 765 | 54 489 | 74 393 | 63 200 | 112 388 | 245 542 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 131 | 26 577 | 44 923 | 4 918 | 4 919 | 92 836 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 634 | 27 912 | 29 470 | 58 282 | 107 469 | 152 706 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 1 775 | 261 959 | 257 952 | 410 503 | 409 548 | 611 457 | |
| Выручка за предыдущий год | 81 | 14 645 | 162 860 | 131 168 | 208 482 | 208 632 | 312 920 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 | 12 870 | 99 099 | 126 784 | 202 021 | 200 916 | 298 537 | |
| Выручка за отчетный год | 81 | 14 645 | 24 072 | 131 168 | 208 482 | 208 632 | 312 920 | 47 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 1 775 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 1 775 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 | 12 870 | 24 681 | 126 784 | 202 021 | 200 916 | 298 537 | 47 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 1 775 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 1 677 | 4 831 | 392 | 723 | 68 | 1 098 | 25 540 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 549 | 7 | 12 | 3 271 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 98 | 51 109 | 382 | 723 | 68 | 1 086 | 22 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 1 677 | 546 | 392 | 723 | 68 | 1 098 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 7 | 12 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 98 | 540 | 382 | 723 | 68 | 1 086 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 522 | 61 987 | 2 393 | 3 437 | 5 198 | 10 664 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 1 240 | 1 613 | 2 301 | 2 450 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 1 296 | 1 614 | 2 301 | 2 450 | 2 645 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 522 | 3 535 | 2 392 | 3 437 | 5 198 | 10 664 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 522 | 3 535 | 2 392 | 3 437 | 5 198 | 10 664 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,1 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | 208,5 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | 312,9 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | ||
| Активы | 21,1 млн ₽ | 206,0 млн ₽ | 320,4 млн ₽ | 364,9 млн ₽ | 577,9 млн ₽ | 422,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 106,0 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +444,9 % | +58,9 % | +0,1 % | +50,0 % | -84,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 2,76 | 5,06 | 3,24 | 2,35 | 3,22 | 1,30 ▲ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,84 | 3,49 | 2,09 | 1,38 | 0,40 | 0,98 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,63 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,50 | 0,33 | 0,30 | 0,21 | 0,24 | 0,29 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 3,17 | 1,01 | 2,02 | 2,28 | 3,74 | 3,12 | 1,13 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | 3,3 % | 3,1 % | 3,7 % | 4,6 % | 0,7 % | 3,8 % ▼ | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 14,7 % | 1,8 % | 1,6 % | 2,5 % | 3,4 % | -40,8 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,8 % | -4,6 % | 0,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,8 % | 2,3 % | 3,2 % | 4,7 % | 8,8 % | -18,9 % | 7,1 % ▼ | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | 0,64 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 0,11 | 0,79 ▼ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 308 дн. | 381 дн. | 385 дн. | 411 дн. | 395 дн. | — | 138 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 196 дн. | 179 дн. | 236 дн. | 292 дн. | 2 809 дн. | 49 дн. ▼ | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -40,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).