Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 738 | 1 112 | 3 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 51 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 51 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 738 | 1 009 | 3 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 555 | 565 | 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 290 | 1 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 154 | 616 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 278 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 738 | 1 112 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 1 009 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 555 | 565 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 290 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 154 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 738 | 1 112 | 3 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 299 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 289 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 812 | 3 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | 798 | 3 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 738 | 1 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 299 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 289 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 728 | 812 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 | 798 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 167 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 861 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 694 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 861 | 2 151 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 167 | 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 455 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 712 | 632 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 694 | 1 830 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 455 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 712 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 48 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 76 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 299 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 289 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 289 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 299 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 289 тыс. ₽ |
| Активы | 738 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 72,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.