Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ВАКУУММАШ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ВАКУУММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 277 | 104 685 | 53 812 | 24 046 | 5 058 | 38 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 | 1 742 | 5 140 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 236 | 1 742 | 5 140 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 277 | 104 449 | 52 070 | 18 906 | 5 058 | 38 |
| Запасы на конец отчетного года | 842 | 38 | 13 885 | 4 958 | 4 976 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 300 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 100 976 | 37 849 | 12 746 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 216 | 3 109 | 524 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 26 | 77 | 529 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 259 | 149 | 78 | 38 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 277 | 53 292 | 82 100 | 24 046 | 5 058 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 7 771 | 5 140 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 236 | 7 771 | 5 140 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 277 | 53 056 | 74 329 | 18 906 | 5 058 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 842 | 38 | 24 092 | 4 958 | 4 976 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 52 692 | 37 260 | 12 746 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 216 | 12 029 | 524 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 26 | 599 | 529 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 349 | 149 | 78 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 277 | 104 685 | 53 812 | 24 046 | 5 058 | 38 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 | 5 299 | 15 152 | 4 250 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 | 5 289 | 14 952 | 4 050 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 462 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 462 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 181 | 99 386 | 37 198 | 19 796 | 6 887 | 5 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 3 326 | 6 322 | 14 282 | 4 913 | 4 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 131 | 96 060 | 30 876 | 5 514 | 1 974 | 59 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 277 | 53 292 | 82 100 | 24 046 | 5 058 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 5 299 | 1 244 | 4 250 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 | 5 289 | 1 044 | 4 050 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 334 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 334 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 181 | 47 993 | 75 522 | 19 796 | 6 887 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 3 326 | 12 822 | 14 282 | 4 913 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 131 | 44 667 | 62 700 | 5 514 | 1 974 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 | 26 529 | 42 396 | 18 524 | 120 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 349 | 157 630 | 133 592 | 64 431 | 140 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 870 | 131 101 | 91 196 | 45 907 | 20 | |
| Выручка за отчетный год | 1 349 | 157 630 | 202 474 | 64 431 | 140 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 26 529 | 46 514 | 18 524 | 120 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 432 | 7 141 | 16 371 | 5 443 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 | 6 765 | 6 961 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 12 623 | 23 182 | 13 081 | 1 605 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 870 | 131 101 | 155 960 | 45 907 | 20 | 52 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 7 141 | 20 498 | 5 443 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 | 6 765 | 69 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 12 623 | 21 829 | 13 081 | 1 605 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 6 535 | 12 509 | 4 049 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 473 | 59 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 972 | 577 | 2 346 | 2 993 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 1 578 | 3 988 | 3 681 | 7 705 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 6 535 | 14 070 | 4 049 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 192 | 59 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 972 | 4 765 | 2 346 | 2 993 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | 1 578 | 10 001 | 3 681 | 7 705 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 5 203 | 11 571 | 3 006 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 1 332 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 160 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 1 332 | 2 592 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 160 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 5 203 | 9 858 | 3 006 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 5 203 | 9 858 | 3 006 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 5 203 | 11 571 | 3 006 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,4 млн ₽ | 140 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -89 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,73 | 0,01 | 1,65 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 1,07 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -0,36 | -130,74 | 0,37 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 4,66 | — | — | 1,16 | 1,12 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | -1 060,7 % | — | 4,0 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | -4 342,9 % | — | 2,3 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | -120,2 % | -234,2 % | 2,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,7 % | — | — | 15,2 % | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,68 | 0,03 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 0 дн. | — | 73 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 90 812 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 36 026 дн. | 414 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 68 дн. | 54 787 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | -0,36 | -130,74 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,66 | -12,19 | -1 317,77 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 074 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 16753).