Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 637 | 153 466 | 285 726 | 455 703 | 356 341 | 73 497 | 14 363 | 3 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 102 | 3 232 | 6 534 | 4 296 | 2 061 | 5 449 | 3 468 | 21 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 34 | 30 | 25 | 21 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 035 | 6 534 | 3 712 | 1 481 | 5 419 | 3 443 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 546 | 546 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 102 | 1 197 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 535 | 150 234 | 279 192 | 451 407 | 354 280 | 68 048 | 10 895 | 3 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 906 | 77 134 | 162 514 | 201 425 | 152 550 | 6 154 | 3 190 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | 177 | 3 | 625 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 631 | 72 017 | 114 763 | 225 967 | 196 989 | 47 330 | 6 906 | 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 998 | 1 083 | 1 915 | 23 718 | 4 350 | 14 387 | 136 | 3 025 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 216 | 214 | 174 | 38 | 30 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 637 | 153 466 | 404 253 | 455 703 | 356 341 | 73 497 | 14 363 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 102 | 3 232 | 7 317 | 4 296 | 2 061 | 5 449 | 3 468 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 38 | 34 | 30 | 25 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 035 | 5 824 | 3 712 | 1 481 | 5 419 | 3 443 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 463 | 546 | 546 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 102 | 1 197 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 535 | 150 234 | 396 936 | 451 407 | 354 280 | 68 048 | 10 895 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 906 | 77 134 | 98 581 | 201 425 | 152 550 | 6 154 | 3 190 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 81 | 177 | 3 | 625 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 631 | 72 017 | 262 630 | 225 967 | 196 989 | 47 330 | 6 906 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 933 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 998 | 1 083 | 12 613 | 23 718 | 4 350 | 14 387 | 136 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 216 | 214 | 174 | 38 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 637 | 153 466 | 285 726 | 455 703 | 356 341 | 73 497 | 14 363 | 3 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 191 912 | 148 478 | 13 126 | 991 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 191 902 | 148 468 | 13 116 | 981 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 | 10 081 | 4 243 | 500 | 613 | 56 | 6 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 438 | 4 243 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 500 | 613 | 56 | 6 | 5 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 297 | 643 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 232 | 150 604 | 296 241 | 263 291 | 207 250 | 60 315 | 23 518 | 2 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 645 | 105 486 | 181 448 | 174 728 | 127 932 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 489 | 44 911 | 98 673 | 88 563 | 79 318 | 60 315 | 23 518 | 2 220 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 | 207 | 16 120 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 637 | 153 466 | 404 253 | 455 703 | 356 341 | 73 497 | 14 363 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 390 | 191 912 | 148 478 | 13 126 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 380 | 191 902 | 148 468 | 13 116 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 | 10 081 | 2 378 | 500 | 613 | 56 | 6 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 438 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 378 | 500 | 613 | 56 | 6 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 297 | 643 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 232 | 150 604 | 303 485 | 263 291 | 207 250 | 60 315 | 23 518 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 645 | 105 486 | 44 438 | 174 728 | 127 932 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 489 | 44 911 | 259 047 | 88 563 | 79 318 | 60 315 | 23 518 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 207 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 146 | 170 445 | 159 637 | 9 411 | 87 880 | 10 010 | ||
| Выручка за предыдущий год | 86 168 | 221 442 | 987 131 | 1 539 696 | 1 252 263 | 1 019 792 | 34 433 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 525 | 219 296 | 816 686 | 1 380 059 | 1 242 852 | 931 912 | 24 423 | |
| Выручка за отчетный год | 86 168 | 221 442 | 485 415 | 1 539 696 | 1 252 263 | 1 019 792 | 34 433 | 1 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 146 | 472 | 159 637 | 9 411 | 87 880 | 10 010 | 56 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 146 | 472 | 126 323 | 25 480 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 228 | 9 575 | 8 879 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 086 | 16 506 | 53 521 | 20 452 | 238 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 525 | 219 296 | 484 943 | 1 380 059 | 1 242 852 | 931 912 | 24 423 | 1 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 146 | 142 800 | 126 323 | 25 480 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 695 | 9 228 | 9 575 | 8 879 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 950 | 24 086 | 16 506 | 53 521 | 20 452 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 342 | 12 140 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 490 | 129 | 274 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 221 | 6 766 | 15 118 | 20 999 | 19 105 | 6 961 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 345 | 1 513 | 39 738 | 27 699 | 10 609 | 26 428 | 5 550 | 19 655 |
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 2 043 | 33 851 | 19 171 | 18 155 | 72 194 | 4 719 | 7 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 284 | 114 342 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 701 | 490 | 129 | 274 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 221 | 6 766 | 7 110 | 20 999 | 19 105 | 6 961 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 345 | 1 513 | 58 413 | 27 699 | 10 609 | 26 428 | 5 550 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 2 043 | 68 520 | 19 171 | 18 155 | 72 194 | 4 719 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 891 | 93 522 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 718 | 178 | 557 | 50 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 878 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 718 | 178 | 1 221 | 557 | 50 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 878 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 522 | 10 152 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 522 | 10 152 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 891 | 93 522 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 135 | 206 077 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 772 914 | 1 509 024 | 1 020 739 | 38 007 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 772 867 | 1 500 602 | 1 019 504 | 37 526 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | 8 422 | 1 235 | 481 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 859 591 | 1 473 889 | 814 662 | 41 108 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 685 400 | 1 398 758 | 690 594 | 14 332 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 013 | 33 319 | 40 624 | 12 611 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 628 | 11 397 | 31 396 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 434 | 620 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 116 | 29 795 | 52 048 | 14 165 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 798 | 50 000 | 10 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 882 | 50 000 | 10 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 916 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 126 | 50 000 | 10 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 126 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 000 | 50 000 | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 076 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 374 435 | 45 500 | 40 129 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 294 000 | 45 500 | 40 129 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 435 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 359 | 100 003 | 236 169 | 11 150 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 92 672 | 11 150 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 085 | 100 003 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 274 | 143 497 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 071 | 10 037 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,54 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 34,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -7,5 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | -43,4 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | |
| Активы | 285,7 млн ₽ | 455,7 млн ₽ | 356,3 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -14,8 млн ₽ | 191,9 млн ₽ | 148,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | 991 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -18,7 % | -18,6 % | -96,6 % | -95,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,71 | 1,71 | 1,13 | 0,46 | 1,44 | 1,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,95 | 0,97 | 1,02 | 0,30 | 1,42 | 0,70 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,24 | 0,01 | 1,36 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,42 | 0,42 | 0,18 | -0,64 | 0,31 | 0,32 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,37 | 1,40 | 4,60 | — | 2,25 | 1,11 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 8,2 % | -1,3 % | 2,5 % | -30,3 % | -11,6 % | 2,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 6,1 % | -3,5 % | -2,6 % | -27,0 % | 645,8 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 20,5 % | -12,2 % | -36,1 % | -64,7 % | 315,7 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 48,7 % | -29,3 % | -202,4 % | — | 1 024,4 % | 7,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,38 | 3,51 | 13,88 | 2,40 | 0,49 | 1,21 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 57 дн. | 17 дн. | 73 дн. | 32 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 53 дн. | 45 дн. | 2 дн. | 48 дн. | 0 дн. | 72 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 645,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.20 (компаний: 134).