Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АРЕНДА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АРЕНДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 849 | 100 578 | 91 214 | 43 344 | 42 507 | 42 854 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 848 | 100 577 | 91 214 | 43 344 | 42 507 | 42 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 476 | 1 303 | 1 303 | 1 217 | 1 217 | 1 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 370 | 75 592 | 64 097 | 41 836 | 32 142 | 41 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 23 682 | 25 814 | 291 | 9 148 | 248 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 849 | 100 578 | 48 698 | 43 344 | 42 507 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 849 | 100 577 | 48 698 | 43 344 | 42 507 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 476 | 1 303 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 371 | 75 592 | 44 165 | 41 836 | 32 142 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 23 682 | 3 316 | 291 | 9 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 849 | 100 578 | 91 214 | 43 344 | 42 507 | 42 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 474 | 719 | 1 619 | 1 638 | 1 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 598 | 100 104 | 90 495 | 41 726 | 40 869 | 41 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 328 | 99 834 | 90 225 | 41 456 | 40 599 | 41 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 849 | 100 578 | 48 698 | 43 344 | 42 507 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 474 | 1 542 | 1 619 | 1 638 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 598 | 100 104 | 47 156 | 41 725 | 40 869 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 328 | 99 834 | 46 886 | 41 455 | 40 599 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 914 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 28 682 | 100 928 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 768 | 104 643 | ||||
| Выручка за отчетный год | 28 682 | 100 928 | 17 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 914 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 914 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 768 | 104 643 | 542 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 914 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 274 | 294 | 307 | 7 023 | 10 652 | 226 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 622 | 5 217 | 863 | 3 559 | 5 338 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 250 | 1 208 | 31 | 3 464 | 5 314 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 274 | 294 | 3 690 | 7 023 | 10 652 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 622 | 5 217 | 2 321 | 3 559 | 5 338 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 250 | 1 208 | 1 369 | 3 464 | 5 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 223 | 762 | 76 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 71 | 190 | 19 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 71 | 61 | 19 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 | 223 | 246 | 76 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 223 | 246 | 76 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -226 тыс. ₽ | ||
| Активы | 126,8 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 251 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 2,15 ▼ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,92 ▼ | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,24 | 0,29 | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 504,37 | 211,19 | 125,86 | 25,77 | 24,95 | 29,35 | 0,30 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,0 % | 19,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,4 % | 13,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,5 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,0 % | 47,0 % | 34,2 % | 4,7 % | 1,2 % | -16,0 % | 8,4 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 139 дн. | 334 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 085 дн. | 5 дн. | 877 дн. | — | — | — | 4 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12525).