Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗОН", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 779 | 201 134 | 353 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 495 | 771 | 397 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 495 | 769 | 362 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 284 | 200 363 | 352 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 414 | 154 974 | 93 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 496 | 1 130 | 1 525 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 257 | 44 185 | 255 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 14 | 1 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 308 | 198 862 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 041 | 311 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 041 | 309 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 267 | 198 551 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 822 | 154 279 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 496 | 2 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 833 | 41 973 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 779 | 201 134 | 353 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 209 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 199 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 571 | 201 708 | 364 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 211 | 2 319 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 571 | 199 442 | 360 701 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 55 | 1 575 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 309 | 198 862 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 650 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 640 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 659 | 200 170 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 277 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 659 | 197 837 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 55 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 573 | 16 094 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 662 | 158 511 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 089 | 142 417 | |
| Выручка за отчетный год | 69 662 | 158 511 | 305 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 159 | 16 071 | 3 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 479 | 3 527 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 680 | 12 544 | 13 218 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 503 | 142 440 | 301 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 921 | 3 314 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 652 | 12 780 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 500 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 2 706 | 1 512 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 7 139 | 1 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 931 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 2 463 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 7 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | 294 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 320 | 325 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 210 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 210 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 641 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 650 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | 9 995 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 224 | 9 995 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | 9 995 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 224 | 9 995 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 650 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 419 | 5 734 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 183 388 | 328 154 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 881 | 299 356 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 507 | 28 798 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 180 969 | 322 420 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 007 | 316 819 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 | 127 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 804 | 5 474 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 | 1 520 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | 1 520 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 55 | 1 520 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 474 | 7 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 39,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.