Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНТОФФ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНТОФФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 541 | 1 927 | 3 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 660 | 542 | 363 |
| Основные средства на конец отчетного года | 660 | 542 | 363 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 881 | 1 385 | 2 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 710 | 939 | 2 807 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 120 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 541 | 1 927 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 660 | 542 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 660 | 542 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 881 | 1 385 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 710 | 939 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 541 | 1 927 | 3 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 468 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 468 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 531 | 1 917 | 2 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 377 | 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 154 | 1 527 | 2 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 541 | 1 927 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 531 | 1 917 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 377 | 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 154 | 1 527 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 46 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 311 | 29 286 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 285 | 29 240 | |
| Выручка за отчетный год | 28 311 | 29 286 | 24 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 46 | 3 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 46 | 3 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 285 | 29 240 | 24 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 15 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 6 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 6 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,72 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 353,10 | 191,70 | 316,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 60,0 % | 30,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 12 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.