Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 935 | 21 357 | 26 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 124 | 10 438 | 1 635 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 124 | 10 438 | 1 635 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 811 | 10 920 | 24 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 208 | 2 568 | 8 975 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 646 | 7 478 | 14 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 957 | 874 | 800 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 935 | 21 357 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 124 | 10 438 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 124 | 10 438 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 811 | 10 919 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 208 | 2 568 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 646 | 7 477 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 957 | 874 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 935 | 21 357 | 26 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 331 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 2 092 | 1 789 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 173 | 2 092 | 1 789 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 661 | 18 934 | 27 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 661 | 18 934 | 27 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 935 | 21 357 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 331 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 2 092 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 173 | 2 092 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 661 | 18 934 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 661 | 18 934 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 219 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 019 | 17 593 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 197 | 16 374 | |
| Выручка за отчетный год | 7 019 | 17 593 | 16 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 219 | 2 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 219 | 2 266 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 197 | 16 374 | 14 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 219 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 274 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 63 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 088 | 22 | 761 |
| Прочие расходы за отчетный год | 785 | 888 | 6 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 274 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 088 | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 785 | 888 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 229 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 45 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,58 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,44 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 77,56 | 63,52 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,1 % | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,1 % | 69,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 57 дн. | 233 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.