Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 229 | 7 248 | 38 781 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 229 | 7 248 | 38 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 201 | 1 210 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 674 | 6 542 | 37 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 555 | 505 | 409 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 228 | 7 248 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 228 | 7 248 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 201 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 674 | 6 542 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 554 | 505 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 229 | 7 248 | 38 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 267 | 5 260 | 7 263 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 962 | 1 988 | 31 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 918 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 044 | 1 988 | 31 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 228 | 7 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 | 5 260 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 961 | 1 988 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 918 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 043 | 1 988 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | 5 143 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 358 | 14 006 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 888 | 8 863 | |
| Выручка за отчетный год | 7 358 | 14 006 | 10 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 5 143 | 2 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 470 | 5 143 | 2 455 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 888 | 8 863 | 8 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 470 | 5 143 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 4 544 | 2 791 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 785 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 600 | 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 4 543 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 | 600 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 4 543 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 4 544 | 2 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 4 544 | 2 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 38,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 267 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 3,65 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 3,54 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,25 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,73 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 14,84 | 0,38 | 4,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 62,7 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,8 % | 86,4 % | 38,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.