Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙ", Можга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 200 | 1 539 | 5 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 474 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 474 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 200 | 1 539 | 3 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 80 | 1 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 1 429 | 1 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 105 | 1 539 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 105 | 1 539 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 80 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 1 429 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 200 | 1 539 | 5 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 424 | 699 | 3 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 424 | 699 | 1 030 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 467 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 617 | 1 245 | 1 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 617 | 1 245 | 1 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 105 | 1 539 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 424 | 699 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 424 | 699 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 617 | 1 245 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 617 | 1 245 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 185 | 95 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 004 | 655 | |
| Выручка за отчетный год | 1 185 | 95 | 1 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 185 | 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 294 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 004 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 655 | 1 658 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 137 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 7 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 1 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -568 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -404 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 13,41 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 291 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.