Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГТИ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 993 | 6 157 | 7 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 993 | 6 157 | 7 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 059 | 2 109 | 2 444 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 932 | 3 852 | 4 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 196 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 993 | 6 157 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 993 | 6 157 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 059 | 2 109 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 932 | 3 852 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 196 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 993 | 6 157 | 7 291 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 764 | 9 719 | 13 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 731 | 664 | 2 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 033 | 9 055 | 10 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 993 | 6 157 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 764 | 9 719 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 731 | 664 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 033 | 9 055 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 810 | 12 143 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 343 | 11 624 | |
| Выручка за отчетный год | 6 810 | 12 143 | 5 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 519 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 343 | 11 624 | 7 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 519 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 312 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 285 | 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 1 028 | 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 950 | 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 312 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 285 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 1 028 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 950 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 103 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | 209 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,63 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,42 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,94 | -0,58 | -0,79 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -94,7 % | 3,4 % | -29,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 66 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -79 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.