Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕДРО", Кызыл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕДРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 896 | 23 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 860 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 860 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 896 | 15 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 978 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 403 | 14 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 515 | 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 646 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 646 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 978 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 153 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 515 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 896 | 23 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 402 | 8 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 494 | 14 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 3 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 194 | 10 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 646 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 268 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 378 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 078 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 442 | |
| Выручка за предыдущий год | 122 961 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 519 | |
| Выручка за отчетный год | 122 961 | 187 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 442 | 2 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 442 | 2 676 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 519 | 184 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 402 | 4 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 922 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 402 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 402 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 402 | 4 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 402 | 4 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 1,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,8 % | 19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 51,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.