Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕЛАТА", Кызыл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕЛАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 905 | 8 427 | 67 068 | 58 318 | 27 504 | 33 815 | 21 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 684 | 3 022 | 2 831 | 5 467 | 5 300 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 909 | 2 247 | 2 056 | 1 867 | 1 700 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 775 | 775 | 775 | 3 600 | 3 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 905 | 8 427 | 64 384 | 55 296 | 24 673 | 28 348 | 16 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 578 | 91 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 886 | 51 565 | 51 419 | 20 628 | 28 149 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 027 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 417 | 6 963 | 12 728 | 3 877 | 4 045 | 199 | 95 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 988 | 58 593 | 67 068 | 58 318 | 27 504 | 33 801 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 570 | 2 684 | 3 022 | 2 831 | 5 467 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 795 | 1 909 | 2 247 | 2 056 | 1 867 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 775 | 775 | 775 | 775 | 3 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 988 | 56 023 | 64 384 | 55 296 | 24 673 | 28 334 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 | 109 | 91 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 401 | 49 838 | 51 565 | 51 419 | 20 628 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 135 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 417 | 6 076 | 12 728 | 3 877 | 4 045 | 199 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 905 | 8 427 | 67 068 | 58 318 | 27 504 | 33 815 | 21 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 858 | 8 071 | 64 146 | 55 163 | 25 145 | 27 280 | 14 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 356 | 2 922 | 3 155 | 2 359 | 6 531 | 6 608 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 327 | 642 | 747 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 356 | 2 978 | 3 113 | 2 032 | 5 889 | 5 861 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 988 | 58 593 | 67 068 | 58 318 | 27 504 | 33 801 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 771 | 56 050 | 64 146 | 55 163 | 25 145 | 27 281 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 | 2 543 | 2 922 | 3 155 | 2 359 | 6 516 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 492 | 42 | 327 | 642 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 2 051 | 2 978 | 3 113 | 2 032 | 5 874 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | 65 256 | 49 093 | 53 709 | 54 306 | 94 928 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 037 | 48 775 | 28 959 | 22 826 | 33 471 | 49 623 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 | 16 481 | 20 134 | 30 883 | 20 835 | 45 305 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 124 | 15 989 | 28 959 | 22 826 | 33 471 | 49 623 | 18 935 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 882 | 8 527 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 882 | 8 527 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 242 | 7 462 | 20 134 | 30 883 | 20 835 | 45 305 | 26 594 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 795 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 870 | 7 649 | 463 | 648 | 44 471 | 4 487 | 5 602 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 21 | 4 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 158 | 291 | 790 | 1 277 | 445 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 889 | 260 | 336 | 43 677 | 3 210 | 5 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 783 | 1 197 | 463 | 648 | 44 471 | 4 487 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 21 | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 528 | 158 | 291 | 790 | 1 277 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 669 | 260 | 336 | 43 677 | 3 210 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 753 | 32 117 | 8 226 | 2 135 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 36 | 452 | 731 | 128 | 250 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 469 | 452 | 731 | 128 | 250 | 100 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 840 | 7 180 | 8 226 | 2 135 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 7 180 | 8 226 | 2 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,0 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -30,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +81,1 % | -21,2 % | +46,6 % | +48,3 % | -61,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,67 | 22,03 | 17,53 | 10,46 | 4,34 | 2,44 | 2,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,05 | 22,00 | 17,53 | 10,46 | 4,34 | 2,44 | 2,12 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,56 | 4,36 | 1,23 | 1,71 | 0,03 | 2,44 | 1,67 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 0,81 | 0,69 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,24 | 0,45 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | 53,3 % | 30,5 % | -35,3 % | 37,8 % | 8,7 % | -40,4 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 44,9 % | 28,4 % | -38,8 % | -90,8 % | 4,3 % | -65,9 % | 4,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,2 % | 12,3 % | -15,2 % | -110,5 % | 6,3 % | -58,2 % | 4,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,0 % | 12,8 % | -16,1 % | -120,8 % | 7,8 % | -84,2 % | 15,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 0,43 | 0,39 | 1,22 | 1,47 | 0,88 | 1,59 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 650 дн. | 822 дн. | 225 дн. | 207 дн. | — | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -65,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).