Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БЕЛЫЙ БАРС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БЕЛЫЙ БАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 155 769 | 6 521 802 | 4 188 565 | 3 699 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 467 | 61 905 | 349 696 | 1 659 312 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 467 | 61 905 | 60 561 | 1 659 242 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 289 135 | 70 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 091 302 | 6 459 897 | 3 838 869 | 2 040 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 516 952 | 329 701 | 7 596 | 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 391 | 17 091 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 390 786 | 4 994 453 | 2 707 421 | 1 307 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 179 611 | 1 048 984 | 1 091 234 | 689 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 938 | 86 759 | 32 227 | 26 046 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 155 769 | 4 850 288 | 4 188 585 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 467 | 331 105 | 349 716 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 467 | 62 060 | 60 581 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 269 045 | 289 135 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 091 302 | 4 519 183 | 3 838 869 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 516 952 | 775 492 | 7 596 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 391 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 390 786 | 2 090 675 | 2 707 421 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 179 611 | 1 641 651 | 1 091 234 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 938 | 11 365 | 32 227 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 155 769 | 6 521 802 | 4 188 565 | 3 699 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 474 | 410 992 | 814 149 | 824 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 335 010 | 335 010 | 335 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 314 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 464 | 75 982 | 479 453 | 489 643 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 600 | 548 844 | 296 404 | 1 600 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 600 | 548 844 | 296 404 | 1 600 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 034 695 | 5 561 966 | 3 078 012 | 1 274 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 715 445 | 443 337 | 537 921 | 9 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 318 693 | 5 117 234 | 2 537 759 | 1 263 129 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 557 | 1 395 | 2 332 | 2 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 155 769 | 4 850 288 | 4 188 585 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 474 | 709 701 | 814 169 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 335 010 | 335 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 314 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 464 | 374 691 | 479 473 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 600 | 492 569 | 296 404 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 600 | 492 569 | 296 404 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 034 695 | 3 648 018 | 3 078 012 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 715 445 | 303 356 | 537 921 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 318 693 | 3 342 809 | 2 537 759 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 557 | 1 853 | 2 332 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 489 | 480 609 | 214 375 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 044 545 | 11 884 525 | 10 494 878 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 824 056 | 11 403 916 | 10 280 503 | |
| Выручка за отчетный год | 6 044 545 | 9 108 521 | 10 494 878 | 2 443 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 489 | 327 548 | 214 375 | 34 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 423 | 122 042 | 126 631 | 3 577 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 134 605 | 170 126 | 36 852 | 7 288 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 461 | 35 380 | 50 892 | 23 300 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 824 056 | 8 780 973 | 10 280 503 | 2 409 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 423 | 361 505 | 126 631 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 134 605 | 81 595 | 36 852 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 461 | 37 509 | 50 892 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 048 | 63 011 | 134 631 | 15 390 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 863 | 216 893 | 98 840 | 115 524 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 772 | 213 823 | 57 718 | 59 809 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 915 935 | 5 298 140 | 3 659 793 | 1 479 906 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 952 401 | 5 360 241 | 3 692 915 | 1 523 808 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 048 | 271 371 | 134 631 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 863 | 121 459 | 98 840 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 772 | 95 937 | 57 718 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 915 935 | 4 030 448 | 3 659 793 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 952 401 | 4 146 104 | 3 692 915 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 464 | 214 468 | 104 762 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 583 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 583 | 20 480 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 464 | 42 518 | 104 762 | 10 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 464 | 42 518 | 104 762 | 10 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 464 | 214 468 | 104 762 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 464 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 474 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 335 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 464 | 75 982 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 474 | 410 992 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 335 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 464 | 42 518 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 474 | 377 518 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 464 | 42 518 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 464 | 42 518 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 335 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 335 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 474 | 410 992 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 474 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 164 215 | 330 285 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 543 448 | 18 745 259 | 15 170 549 | 8 674 527 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 380 785 | 12 883 294 | 10 562 271 | 4 727 876 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 | 38 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 663 | 5 861 965 | 4 608 245 | 3 946 613 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 379 233 | 19 437 887 | 14 840 264 | 10 338 654 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 068 844 | 14 480 448 | 9 730 942 | 6 954 117 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 215 | 33 809 | 51 770 | 35 353 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 765 | 39 718 | 48 180 | 75 786 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 432 | 19 129 | 57 517 | 8 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 270 977 | 4 864 783 | 4 951 855 | 3 265 398 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 566 192 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 572 336 | 2 341 239 | 399 538 | 1 394 288 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 990 059 | 2 246 680 | 377 379 | 616 318 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 94 559 | 4 364 | 23 047 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 582 277 | 17 795 | 754 923 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 024 407 | 5 048 949 | 758 036 | 828 096 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 454 578 | 5 048 949 | 742 352 | 828 096 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 569 829 | 15 684 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 291 794 | 3 483 159 | 40 856 | 1 092 046 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 926 233 | 4 518 746 | 712 608 | 2 261 451 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 926 233 | 4 518 746 | 710 951 | 2 258 994 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 657 | 2 457 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 634 439 | 1 035 587 | 671 752 | 1 169 405 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 634 439 | 1 035 587 | 668 987 | 1 163 979 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 765 | 5 426 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 938 | 82 821 | 12 643 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,49 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 104,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Активы | 4,19 млрд ₽ | 3,70 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 814,1 млн ₽ | 824,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -76,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,60 | 1,58 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,59 | 1,05 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,56 | 0,09 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,22 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 4,14 | 3,49 | 1,23 ▼ | 1,17 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 0,1 % | 3,9 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,4 % | 2,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,3 % | 3,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | 1,2 % | 16,8 % ▼ | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | 0,66 | 1,66 ▼ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 195 дн. | 70 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 53 дн. ▲ | 46 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.11 (компаний: 17914).