Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ИНТАМИР", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ИНТАМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 354 | 6 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 543 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 543 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 354 | 6 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 2 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 168 | 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 849 | 3 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 354 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 168 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 849 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 354 | 6 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 454 | 2 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 444 | 2 903 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 482 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 482 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 | 3 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 896 | 3 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 444 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 896 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 685 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 738 | |
| Выручка за отчетный год | 41 423 | 131 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 685 | 5 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 628 | 2 895 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 730 | 1 708 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 327 | 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 738 | 125 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 628 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 730 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 327 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 805 | 1 878 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 460 | 411 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 267 | 1 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 805 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 460 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 443 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 362 | 420 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 443 | 1 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 443 | 1 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 443 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 454 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 | 2 919 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 454 | 2 929 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 | 1 475 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 444 | 1 475 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 | 1 475 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 444 | 1 475 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 454 | 2 912 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 454 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 48 795 | 146 303 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 781 | 117 129 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 014 | 29 174 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 387 | 146 446 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 146 | 128 493 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 193 | 317 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | 70 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 306 | 549 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 730 | 17 017 |
| Поступления – всего за отчетный год | 525 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 525 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 965 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 965 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 190 | 882 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 595 | 7 883 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 595 | 7 883 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 595 | 7 001 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 595 | 7 001 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 299 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.