Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЦИТАДЕЛЬ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЦИТАДЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 602 166 | 882 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 503 | 7 076 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 503 | 7 076 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 594 663 | 875 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 275 | 101 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 280 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 249 371 | 702 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 724 | 70 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 602 166 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 503 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 503 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 594 663 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 275 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 280 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 371 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 602 166 | 882 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 119 | 4 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 109 | 4 123 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 601 046 | 878 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 601 043 | 878 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 602 166 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 119 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 601 047 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 044 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 570 | |
| Выручка за предыдущий год | 608 869 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 581 299 | |
| Выручка за отчетный год | 608 869 | 732 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 570 | 107 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 139 | 4 007 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 431 | 102 993 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 581 299 | 625 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 139 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 431 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 386 | 3 787 |
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 930 | 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 386 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 930 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 109 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 773 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 109 | 3 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 109 | 3 014 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 109 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 109 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 123 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 133 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 014 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 014 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 014 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 014 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 980 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 105 980 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 980 | |
| Убыток (ИТОГО) | 105 980 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 119 | 4 133 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 119 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | 198 |
| Поступления – всего за отчетный год | 518 955 | 630 219 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 503 201 | 625 829 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 754 | 4 390 |
| Платежи – всего за отчетный год | 518 942 | 630 021 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 398 532 | 572 419 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 422 | 13 689 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 773 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 108 988 | 43 140 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 602,2 млн ₽ | 882,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.