Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОАДАР", Иннополис
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОАДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 932 | 25 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 60 | 19 627 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 208 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 19 419 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 872 | 5 821 | |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 858 | 4 421 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 400 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 373 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 498 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 438 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 875 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 861 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 932 | 25 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 556 | 28 582 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 441 | 25 699 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 115 | 883 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 373 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 318 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 055 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 439 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 116 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 500 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 480 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 250 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 770 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 250 | 3 730 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 197 | 7 627 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 480 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 177 | 1 761 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 573 | 406 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 191 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 223 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 177 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -1,58 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -161,1 % | -21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.