Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРРЕЛЬ", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРРЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 322 372 | 441 859 | 726 214 | 1 436 580 | 1 712 232 | 2 206 866 | 2 811 599 | 3 157 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 18 794 | 33 696 | 17 562 | 18 996 | 17 582 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 17 562 | 17 562 | 17 562 | 17 562 | 17 562 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 232 | 16 134 | 1 434 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 573 | 440 060 | 724 415 | 1 417 786 | 1 678 536 | 2 189 304 | 2 792 603 | 3 139 886 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 556 | 57 245 | 62 073 | 40 074 | 47 507 | 73 703 | 14 875 | 67 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 276 600 | 261 906 | 324 554 | 122 355 | 779 855 | 602 285 | 582 285 | 2 017 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 417 | 120 909 | 337 788 | 1 255 357 | 851 174 | 1 513 316 | 2 195 443 | 1 055 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 245 062 | 322 372 | 441 859 | 1 187 550 | 1 436 580 | 1 712 232 | 2 206 866 | 2 811 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 994 | 1 799 | 1 799 | 17 587 | 18 794 | 33 696 | 17 562 | 18 996 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 224 994 | 1 799 | 1 799 | 17 587 | 17 562 | 17 562 | 17 562 | 17 562 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 232 | 16 134 | 1 434 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 068 | 320 573 | 440 060 | 1 169 963 | 1 417 786 | 1 678 536 | 2 189 304 | 2 792 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 730 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 984 | 43 556 | 57 245 | 54 066 | 40 074 | 47 507 | 73 703 | 14 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 276 600 | 261 906 | 583 355 | 122 355 | 779 855 | 602 285 | 582 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 417 | 120 909 | 531 811 | 1 255 357 | 851 174 | 1 513 316 | 2 195 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 322 372 | 441 859 | 726 214 | 1 436 580 | 1 712 232 | 2 206 866 | 2 811 599 | 3 157 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 320 755 | 441 842 | 726 171 | 1 436 520 | 1 712 047 | 2 206 675 | 2 770 573 | 3 157 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 320 255 | 441 342 | 725 671 | 1 436 020 | 1 711 547 | 2 206 175 | 2 770 073 | 3 156 523 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 12 | 27 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 12 | 27 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 617 | 17 | 43 | 60 | 185 | 154 | 41 014 | 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 617 | 17 | 43 | 60 | 185 | 154 | 41 014 | 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 245 062 | 322 372 | 441 859 | 1 187 550 | 1 436 580 | 1 712 232 | 2 206 866 | 2 811 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 244 022 | 320 755 | 441 842 | 1 187 501 | 1 436 520 | 1 712 047 | 2 206 675 | 2 770 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 243 522 | 320 255 | 441 342 | 1 187 001 | 1 436 020 | 1 711 547 | 2 206 175 | 2 770 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 12 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 12 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 040 | 1 617 | 17 | 50 | 60 | 185 | 154 | 41 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 040 | 17 | 17 | 50 | 60 | 185 | 154 | 41 014 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 624 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 624 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 312 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 312 | 313 | 1 028 | 1 510 | 2 069 | 2 459 | 3 705 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 312 | 937 | 1 028 | 1 510 | 2 069 | 2 459 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 780 | 125 264 | 295 110 | 247 788 | 260 624 | 551 737 | 621 546 | 431 110 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 56 550 | 104 400 | 241 208 | 254 693 | 336 690 | 257 772 | 331 949 | 254 527 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 735 | 21 236 | 20 490 | 27 190 | 55 882 | 63 440 | 213 930 | 354 824 |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 53 664 | 67 374 | 618 107 | 343 621 | 272 514 | 142 707 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 505 | 178 | 19 939 | 100 441 | 748 545 | 111 027 | 194 388 | 317 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 923 | 81 780 | 125 264 | 160 898 | 247 788 | 260 624 | 551 737 | 621 546 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 69 600 | 56 550 | 104 400 | 36 540 | 254 693 | 336 690 | 257 772 | 331 949 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 723 | 25 735 | 21 236 | 29 094 | 27 190 | 55 882 | 63 440 | 213 930 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 171 870 | 67 374 | 618 107 | 343 621 | 272 514 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 400 | 505 | 178 | 75 669 | 100 441 | 748 545 | 111 027 | 194 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 258 | 76 733 | 121 088 | 132 897 | 249 020 | 275 527 | 494 628 | 563 898 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 665 | 5 047 | 4 176 | 1 232 | 14 903 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 543 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 047 | 4 176 | 10 782 | 1 232 | 14 903 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 240 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 877 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 543 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 733 | 121 088 | 284 328 | 249 020 | 275 527 | 494 628 | 563 898 | 386 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 733 | 121 088 | 284 328 | 249 020 | 275 527 | 494 628 | 563 898 | 386 450 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 258 | 76 733 | 121 088 | 132 897 | 249 020 | 275 527 | 494 628 | 563 898 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 522 | 320 610 | 441 342 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 244 022 | 321 110 | 441 842 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 610 | 441 342 | 725 671 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 321 110 | 441 842 | 726 171 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 088 | 121 088 | 284 328 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 088 | 121 088 | 284 328 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 088 | 121 088 | 284 328 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 088 | 121 088 | 284 328 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 320 755 | 441 842 | 726 171 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 244 022 | 320 755 | 441 843 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 977 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 364 | 3 153 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 364 | 3 153 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 977 | 7 026 | 11 288 | 18 408 | 48 209 | 32 476 | 10 410 | 90 104 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 | 764 | 1 009 | 222 | 355 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | 223 | 274 | 953 | 1 113 | 1 490 | 2 110 | 2 077 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 477 | 6 624 | 11 014 | 8 427 | 350 | 28 708 | 7 990 | 87 172 |
| Прочие платежи за отчетный год | 291 | 179 | 8 993 | 45 982 | 1 269 | 88 | 500 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 145 | 127 518 | 228 167 | 765 256 | 452 173 | 587 298 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 550 | 181 524 | 384 016 | 966 756 | 985 620 | 519 873 | 1 787 442 | 1 148 419 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 68 700 | 93 200 | 712 063 | 602 500 | 242 570 | 1 220 000 | 600 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 56 550 | 112 824 | 257 095 | 254 693 | 383 120 | 276 078 | 567 442 | 548 419 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 721 | 1 225 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 405 | 54 006 | 155 849 | 201 500 | 1 260 000 | 67 700 | 1 200 144 | 2 038 141 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 400 | 54 006 | 155 849 | 201 500 | 1 260 000 | 66 500 | 1 200 000 | 2 037 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 100 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 | 44 | 1 141 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 165 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 165 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 165 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 333 | 120 492 | 216 879 | 746 848 | 422 850 | 576 888 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 239 292 | 105 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 249,0 млн ₽ | 275,5 млн ₽ | 494,6 млн ₽ | 563,9 млн ₽ | 386,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,44 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 2,81 млрд ₽ | 3,16 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,44 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | 3,16 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23 629,77 | 9 073,17 | 14 216,26 | 68,09 | 7 511,69 | 2,13 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23 629,77 | 9 073,17 | 14 216,26 | 68,09 | 7 511,69 | 1,83 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22 961,87 | 8 816,37 | 13 737,67 | 67,73 | 7 350,22 | 1,48 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,32 ▲ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 7,0 % | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 4,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 16,1 % | 22,4 % | 20,1 % | 12,2 % | 3,5 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 16,1 % | 22,4 % | 20,4 % | 12,2 % | 11,6 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,56 | 2,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 60 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7 511,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.99.11 (компаний: 578).