Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛМАР", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛМАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 922 | 371 470 | 659 797 | 1 519 558 | 1 978 748 | 2 408 050 | 2 681 525 | 3 671 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 825 | 4 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 2 511 | 1 825 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 825 | 4 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 686 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 097 | 366 645 | 657 972 | 1 517 733 | 1 976 923 | 2 406 225 | 2 679 014 | 3 669 373 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 164 | 54 446 | 61 451 | 52 410 | 21 441 | 49 616 | 77 793 | 263 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 212 700 | 262 500 | 468 200 | 641 440 | 1 839 340 | 1 071 600 | 1 645 000 | 3 072 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 | 49 700 | 128 321 | 823 883 | 116 142 | 1 285 009 | 956 221 | 333 025 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 604 | 253 922 | 371 470 | 1 215 051 | 1 519 558 | 1 978 748 | 2 408 050 | 2 681 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 024 | 4 825 | 4 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 2 511 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 024 | 4 825 | 4 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 686 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 580 | 249 097 | 366 645 | 1 213 226 | 1 517 733 | 1 976 923 | 2 406 225 | 2 679 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 595 | 36 164 | 54 446 | 73 792 | 52 410 | 21 441 | 49 616 | 77 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 700 | 212 700 | 262 500 | 684 740 | 641 440 | 1 839 340 | 1 071 600 | 1 645 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 233 | 49 700 | 454 623 | 823 883 | 116 142 | 1 285 009 | 956 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 922 | 371 470 | 659 797 | 1 519 558 | 1 978 748 | 2 408 050 | 2 681 525 | 3 671 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 035 | 371 447 | 659 714 | 1 519 495 | 1 963 905 | 2 400 334 | 2 659 803 | 3 641 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 252 535 | 370 947 | 659 214 | 1 518 995 | 1 963 405 | 2 399 834 | 2 659 303 | 3 640 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 887 | 23 | 83 | 63 | 14 843 | 7 716 | 21 722 | 30 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 887 | 23 | 83 | 63 | 14 843 | 7 716 | 21 722 | 30 041 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 604 | 253 922 | 371 470 | 1 215 051 | 1 519 558 | 1 978 748 | 2 408 050 | 2 681 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 768 | 253 035 | 371 447 | 1 215 005 | 1 519 495 | 1 963 905 | 2 400 334 | 2 659 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 268 | 252 535 | 370 947 | 1 214 505 | 1 518 995 | 1 963 405 | 2 399 834 | 2 659 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 836 | 887 | 23 | 46 | 63 | 14 843 | 7 716 | 21 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 836 | 887 | 23 | 46 | 63 | 14 843 | 7 716 | 21 722 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 133 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 133 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 313 | 313 | 1 022 | 1 399 | 1 406 | 1 729 | 1 783 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 313 | 988 | 1 022 | 1 399 | 1 406 | 1 729 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 448 | 121 916 | 293 674 | 313 734 | 469 234 | 472 760 | 320 917 | 1 100 537 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 56 550 | 104 400 | 266 655 | 267 960 | 345 825 | 288 797 | 13 050 | 653 849 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 362 | 17 913 | 27 517 | 53 709 | 137 655 | 155 220 | 295 777 | 507 440 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 377 | 53 885 | 45 529 | 39 083 | 21 435 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 468 | 84 | 185 | 18 290 | 66 732 | 15 380 | 25 264 | 80 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 915 | 72 448 | 121 916 | 131 670 | 313 734 | 469 234 | 472 760 | 320 917 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 69 600 | 56 550 | 104 400 | 56 115 | 267 960 | 345 825 | 288 797 | 13 050 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 701 | 16 362 | 17 913 | 42 439 | 53 709 | 137 655 | 155 220 | 295 777 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 620 | 11 377 | 53 885 | 45 529 | 39 083 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 468 | 84 | 141 516 | 18 290 | 66 732 | 15 380 | 25 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 651 | 69 267 | 118 412 | 116 558 | 304 491 | 444 409 | 436 429 | 259 469 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 264 | 3 181 | 3 504 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 767 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 181 | 3 504 | 5 407 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 53 328 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 879 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 767 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 267 | 118 412 | 288 267 | 304 491 | 444 409 | 436 429 | 259 469 | 981 354 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 267 | 118 412 | 288 267 | 304 491 | 444 409 | 436 429 | 259 469 | 981 354 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 651 | 69 267 | 118 412 | 116 558 | 304 491 | 444 409 | 436 429 | 259 469 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 268 | 252 535 | 370 947 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 768 | 253 035 | 371 447 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 535 | 370 947 | 659 214 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 253 035 | 371 447 | 659 714 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 267 | 118 412 | 288 267 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 267 | 118 412 | 288 267 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 267 | 118 412 | 288 267 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 267 | 118 412 | 288 267 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 253 035 | 371 447 | 659 714 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 768 | 253 035 | 371 447 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 752 | 5 423 | 10 489 | 10 329 | 6 545 | 46 364 | 50 675 | 141 661 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 | 179 | 442 | 223 | 267 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 191 | 240 | 234 | 976 | 1 538 | 1 128 | 1 828 | 1 642 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 161 | 4 955 | 7 056 | 7 177 | 4 328 | 43 962 | 48 527 | 109 691 |
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | 228 | 3 199 | 2 157 | 500 | 832 | 97 | 61 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 700 | 54 890 | 89 110 | 384 237 | 1 183 418 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 600 | 107 090 | 829 110 | 2 520 337 | 4 397 536 | 2 540 918 | 2 015 794 | 3 683 359 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 600 | 2 400 | 535 300 | 2 179 400 | 3 897 220 | 2 252 122 | 1 737 600 | 2 710 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 000 | 104 690 | 293 810 | 340 937 | 500 316 | 288 796 | 278 194 | 972 859 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 900 | 52 200 | 740 000 | 2 136 100 | 5 086 900 | 1 357 500 | 2 311 000 | 4 138 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 900 | 52 200 | 740 000 | 2 136 100 | 5 086 900 | 1 357 500 | 2 311 000 | 4 138 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 467 | 78 621 | 373 908 | 1 137 054 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 813 | 17 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 304,5 млн ₽ | 444,4 млн ₽ | 436,4 млн ₽ | 259,5 млн ₽ | 981,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,52 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 3,67 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,52 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 3,64 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 24 091,00 | 133,19 | 311,85 | 123,33 | 122,15 | 2,13 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24 091,00 | 133,19 | 311,85 | 123,33 | 122,15 | 1,83 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 23 259,10 | 131,74 | 305,42 | 119,75 | 113,36 | 1,48 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,60 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,32 ▲ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 7,0 % | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 4,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 22,5 % | 18,1 % | 9,7 % | 26,7 % | 3,5 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 22,6 % | 18,2 % | 9,8 % | 27,0 % | 11,6 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,56 | 2,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 60 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 122,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.99.11 (компаний: 578).