Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА ТРЕЙД РЕГИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА ТРЕЙД РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 311 | 35 737 | 62 368 | 117 731 | 3 724 | 3 724 | 16 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 9 241 | 15 882 | 35 831 | 3 724 | 3 724 | 3 724 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 205 | 9 962 | 29 629 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 920 | 6 202 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 303 | 26 496 | 46 486 | 81 900 | 12 729 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 1 764 | 3 314 | 13 890 | 2 922 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 305 | 3 728 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 121 | 18 458 | 31 462 | 78 978 | 1 640 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 462 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 534 | 1 134 | 11 089 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 311 | 44 407 | 62 368 | 3 724 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 9 282 | 15 882 | 3 724 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 901 | 9 962 | 3 724 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 381 | 5 920 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 303 | 35 125 | 46 486 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 764 | 11 129 | 13 890 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 305 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 121 | 23 762 | 31 462 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 234 | 1 134 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 311 | 35 737 | 62 368 | 117 731 | 36 988 | 3 724 | 16 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 187 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 177 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | 297 | 258 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 186 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 297 | 258 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 333 | 34 364 | 79 865 | 141 801 | 36 988 | 36 988 | 49 707 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 333 | 34 364 | 79 865 | 141 801 | 36 988 | 36 988 | 49 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 311 | 44 407 | 62 368 | 3 724 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 297 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 325 | 297 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 333 | 52 680 | 79 865 | 36 988 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 333 | 52 680 | 79 865 | 36 988 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 560 693 | 429 993 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 434 | 271 389 | 209 276 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 233 | 289 304 | 220 717 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 434 | 329 555 | 209 276 | 231 159 | 6 518 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 7 212 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 479 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 224 | 5 733 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 233 | 322 343 | 220 717 | 240 690 | 6 518 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 224 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 460 | 314 | 8 478 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 257 | 5 567 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 281 | 314 | 2 891 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 240 | 314 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 774 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 3 466 | 314 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 28 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 209 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 209,3 млн ₽ | 231,2 млн ₽ | — | — | 6,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -9,2 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | — | — | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 62,4 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -17,8 млн ₽ | -24,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -33,3 млн ₽ | -33,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,5 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,58 | — | — | 0,26 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,21 | 0,00 | -8,93 | -2,02 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,69 |
| Рентабельность продаж | -5,5 % | -4,1 % | — | — | 0,0 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -4,4 % | -2,8 % | — | — | 0,0 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,7 % | -5,6 % | — | — | 0,0 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,36 | 1,96 | — | — | 0,40 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | 125 дн. | — | — | 92 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 4 дн. | — | — | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -202 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.22.26 (компаний: 2109).