Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ ПОВОЛЖЬЕ", Пестрецы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ ПОВОЛЖЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 | 83 100 | 88 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 | 257 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 257 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 257 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 | 82 843 | 88 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 1 191 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 82 661 | 77 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 907 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 19 | 895 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 | 83 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 257 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 82 843 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 80 783 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 625 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 253 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 | 83 100 | 88 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 83 950 | 91 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 58 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 83 892 | 91 196 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 | 83 100 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 83 950 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 58 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 83 892 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 1 087 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 | 9 697 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 | 8 610 | |
| Выручка за отчетный год | 9 697 | 16 127 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 371 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 357 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 468 | 14 756 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 858 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 482 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 795 | 1 080 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 884 | 4 148 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 795 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 82 882 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 850 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 850 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 559 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 033 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 302 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 731 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 474 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 092 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 317 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 343 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 343 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 026 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 026 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -860 тыс. ₽ |
| Активы | 83,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -850 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.