Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САО ПЛЮС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САО ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 2 818 | 25 206 | 25 093 | 22 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 041 | 7 172 | 7 216 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 041 | 7 172 | 7 216 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 2 818 | 18 165 | 17 920 | 15 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 468 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 4 113 | 4 113 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 217 | 4 679 | 4 679 | 6 335 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 60 | 7 | 7 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 366 | 9 122 | 8 904 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 139 568 | 25 206 | 25 093 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 229 | 7 041 | 7 172 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 351 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 878 | 7 041 | 7 172 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 62 339 | 18 165 | 17 920 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 194 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 125 | 4 113 | 4 113 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 889 | 4 679 | 4 679 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 3 845 | 7 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 286 | 9 366 | 9 122 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 2 818 | 25 206 | 25 093 | 22 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 406 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 386 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 412 | 120 005 | 120 005 | 119 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 914 | 102 914 | 102 913 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 412 | 17 091 | 17 091 | 16 913 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 139 568 | 25 206 | 25 093 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 399 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 684 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 715 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 585 | 120 005 | 120 004 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 191 | 102 914 | 102 913 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 394 | 17 091 | 17 092 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 264 | 8 377 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 431 | 60 279 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 167 | 51 902 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 361 | 60 279 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 521 | 8 377 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 485 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 726 | 218 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 036 | 245 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 840 | 51 902 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 033 | 83 726 | 245 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 482 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 574 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 048 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 49 354 | 2 277 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 574 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 545 | 75 048 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 081 | 49 354 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 194 | 49 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 49 | 44 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 386 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -53,4 млн ₽ | -196 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 25,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -94,8 млн ₽ | -94,9 млн ₽ | -97,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 2,33 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 1,01 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -3,76 | -3,78 | -4,33 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,32 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | -125,0 % | — | — | 5,4 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | -88,6 % | — | — | 2,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -211,8 % | -0,8 % | -10,9 % | 3,3 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 10,1 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,39 | 0,00 | — | 1,87 | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — | — | 31 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 60 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -433 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 6473).