Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМЕД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 956 | 43 175 | 67 812 | 30 045 | 52 213 | 118 348 | 171 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 861 | 396 | 100 | 512 | 796 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 861 | 396 | 100 | 512 | 796 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 956 | 43 175 | 66 950 | 29 649 | 52 112 | 117 835 | 171 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 4 627 | 4 898 | 5 949 | 4 351 | 37 588 | 5 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 750 | 31 737 | 9 771 | 21 747 | 45 280 | 77 648 | 101 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 6 811 | 52 281 | 1 953 | 2 481 | 2 599 | 62 662 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 671 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 956 | 49 836 | 67 818 | 30 045 | 52 213 | 118 348 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 | 861 | 396 | 100 | 512 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 172 | 861 | 396 | 100 | 512 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 956 | 48 665 | 66 956 | 29 649 | 52 112 | 117 836 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 3 023 | 4 898 | 5 949 | 4 351 | 37 588 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 | 44 569 | 9 777 | 21 747 | 45 280 | 63 874 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 1 073 | 52 281 | 1 953 | 2 481 | 2 599 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 275 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 956 | 43 175 | 67 812 | 30 045 | 52 213 | 118 348 | 171 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 423 | 18 486 | 34 297 | 28 114 | 46 283 | 117 725 | 168 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 168 324 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 533 | 24 689 | 33 515 | 1 931 | 5 929 | 623 | 3 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 533 | 24 679 | 33 515 | 1 931 | 5 929 | 623 | 2 829 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 723 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 956 | 49 836 | 67 818 | 30 045 | 52 213 | 118 348 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 423 | 35 384 | 34 297 | 28 114 | 46 283 | 117 725 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 712 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 533 | 14 452 | 33 521 | 1 931 | 5 929 | 623 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 533 | 14 452 | 33 521 | 1 931 | 5 929 | 623 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 642 180 | 814 138 | 595 796 | 1 145 097 | 134 589 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 575 | 345 585 | 420 673 | 311 453 | 606 663 | 832 316 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 915 | 296 595 | 393 465 | 284 343 | 538 434 | 697 727 | |
| Выручка за отчетный год | 6 575 | 356 979 | 420 673 | 311 453 | 606 663 | 832 316 | 839 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 660 | 32 278 | 94 458 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 660 | 32 278 | 78 723 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 735 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 915 | 324 701 | 393 465 | 284 343 | 538 434 | 724 273 | 745 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 660 | 108 043 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 546 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 636 | 32 231 | 1 437 | 575 | 6 004 | 4 062 | 84 241 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 614 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 264 | 487 | 468 | 2 217 | 3 485 | 249 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 284 | 950 | 107 | 3 787 | 577 | 1 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 636 | 1 140 | 1 437 | 575 | 6 004 | 110 951 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 178 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 534 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 474 | 487 | 468 | 2 217 | 289 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 132 | 950 | 107 | 3 787 | 559 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 39 006 | 21 118 | 22 002 | 53 108 | 88 720 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 223 | 9 792 | 5 627 | 5 469 | 13 551 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | 6 168 | 5 627 | 5 469 | 13 551 | 22 231 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 413 | 26 063 | 21 118 | 22 002 | 53 108 | 88 720 | 62 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 26 063 | 21 118 | 22 002 | 53 108 | 88 720 | 62 918 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 720 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 863 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 817 179 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 808 255 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 924 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 758 316 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 723 803 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 732 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 983 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 020 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 300 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 300 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 563 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 420,7 млн ₽ | 311,5 млн ₽ | 606,7 млн ₽ | 832,3 млн ₽ | 840,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 26,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | |
| Активы | 43,2 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 171,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 18,5 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 168,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,0 % | +94,8 % | +37,2 % | +0,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 2,00 | 15,35 | 8,79 | 189,14 | 48,17 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 1,85 | 12,27 | 8,06 | 128,81 | 46,35 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 1,56 | 1,01 | 0,42 | 4,17 | 17,64 | 0,78 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,51 | 0,94 | 0,89 | 0,99 | 0,98 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,34 | 0,98 | 0,07 | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 6,5 % | 8,7 % | 11,2 % | 13,0 % | 9,4 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 5,0 % | 7,1 % | 8,8 % | 10,7 % | 7,5 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,4 % | 31,1 % | 73,2 % | 101,7 % | 75,0 % | 36,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 141,0 % | 61,6 % | 78,3 % | 114,7 % | 75,4 % | 37,4 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 6,20 | 10,37 | 11,62 | 7,03 | 4,89 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 34 дн. | 44 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 19 дн. | 3 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 31 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -18 дн. | 31 дн. | 26 дн. | 53 дн. | 46 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,50 | 0,93 | 0,89 | 0,99 | 0,98 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,61 | — | — | — | — | 62,63 | 4,80 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 48,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 16669).