Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭЛЕКТРО-КАЗАНЬ", Шемордан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭЛЕКТРО-КАЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 364 | 47 206 | 11 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 229 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 229 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 362 | 46 977 | 11 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 937 | 35 569 | 2 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 575 | 572 | 1 407 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 630 | 9 067 | 7 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 299 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 907 | 1 770 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 325 | 48 476 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 324 | 48 476 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 937 | 41 907 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 575 | 2 043 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 592 | 2 183 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 299 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 907 | 2 342 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 364 | 47 206 | 11 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 350 | 1 355 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 350 | 1 355 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 014 | 45 851 | 26 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 985 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 029 | 45 851 | 26 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 325 | 48 476 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 350 | 47 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 350 | 37 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 951 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 951 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 975 | 47 478 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 985 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 990 | 47 478 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 956 | 1 951 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 370 | 19 831 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 414 | 17 880 | |
| Выручка за отчетный год | 36 370 | 10 363 | 4 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 956 | 3 741 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 956 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 199 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 414 | 11 739 | 1 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 956 | 1 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 640 | 57 | 44 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 9 305 | 2 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 396 | 7 872 | 1 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 648 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 246 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 2 824 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 388 | 6 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 267 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 279 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 227 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 261 | 3 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 261 | 3 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 267 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 355 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 355 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 361 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 361 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 361 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 361 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 350 | 1 355 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 350 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 079 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 944 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 776 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 168 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 865 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 621 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 091 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 153 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 452 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 350 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 102 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | ||
| Активы | 57,4 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -15,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 0,41 | 1,44 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,24 | 0,27 | 1,10 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,04 | 0,01 | 0,10 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,42 | 0,37 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,90 | 2,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | -9,5 % | 4,8 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,9 % | 2,2 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,0 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 14,0 % | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,44 | 1,31 ▼ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 537 дн. | 115 дн. ▼ | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 1 106 дн. | 784 дн. | 39 дн. ▼ | 13 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -142 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4834).