Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 337 | 127 298 | 180 866 | 201 631 | 210 922 | 211 088 | 196 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 | 12 061 | 126 548 | 121 175 | 115 801 | 110 427 | 164 911 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 320 | 4 471 | 126 548 | 121 175 | 115 801 | 110 427 | 117 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 590 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 410 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 017 | 115 237 | 54 318 | 80 456 | 95 121 | 100 661 | 31 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 17 705 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 167 | 114 038 | 26 166 | 31 648 | 94 914 | 100 020 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 774 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 832 | 1 196 | 28 152 | 48 808 | 207 | 641 | 10 094 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 337 | 166 518 | 180 866 | 201 631 | 210 922 | 211 088 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 132 458 | 126 548 | 121 175 | 115 801 | 110 427 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 320 | 132 458 | 126 548 | 121 175 | 115 801 | 110 427 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 017 | 34 060 | 54 318 | 80 456 | 95 121 | 100 661 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 52 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 167 | 3 985 | 26 166 | 31 648 | 94 914 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 020 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 832 | 30 023 | 28 152 | 48 808 | 207 | 641 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 337 | 127 298 | 180 866 | 201 631 | 210 922 | 211 088 | 196 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 086 | 107 292 | 180 811 | 201 220 | 210 695 | 210 800 | 195 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 086 | 95 292 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 700 | 8 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 700 | 8 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 551 | 11 606 | 55 | 411 | 227 | 288 | 1 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 551 | 606 | 55 | 411 | 227 | 288 | 1 048 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 337 | 166 518 | 180 866 | 201 631 | 210 922 | 211 088 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 086 | 166 487 | 180 811 | 201 220 | 210 695 | 210 800 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 086 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 700 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 700 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 551 | 31 | 55 | 411 | 227 | 288 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 551 | 31 | 55 | 411 | 227 | 288 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 024 | 100 066 | 98 640 | 97 853 | 35 628 | 12 352 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 763 | 75 265 | 74 581 | 73 830 | 20 956 | 4 258 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 739 | 24 801 | 24 059 | 24 023 | 14 672 | 8 094 | |
| Выручка за отчетный год | 72 763 | 70 262 | 74 581 | 73 830 | 20 956 | 4 258 | 5 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 024 | 49 696 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 966 | 49 696 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 739 | 20 566 | 24 059 | 24 023 | 14 672 | 8 094 | 15 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 966 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 923 | 45 515 | 7 160 | 34 680 | 63 590 | 4 298 | 5 081 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 007 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 080 | 129 | 3 285 | 16 576 | 33 922 | 4 264 | 4 956 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 123 | 303 | 3 875 | 18 104 | 29 668 | 34 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 923 | 5 093 | 7 160 | 34 680 | 63 590 | 4 298 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 080 | 2 705 | 3 285 | 16 576 | 33 922 | 4 264 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 123 | 2 388 | 3 875 | 18 104 | 29 668 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 086 | 49 948 | 47 689 | 46 396 | 9 476 | 104 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 833 | 2 243 | 1 883 | 1 062 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 309 | 2 243 | 1 883 | 1 062 | 290 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 086 | 43 206 | 47 689 | 46 396 | 9 476 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 086 | 43 206 | 47 689 | 46 396 | 9 476 | 104 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 086 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,6 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 47,7 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 104 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | |
| Активы | 180,9 млн ₽ | 201,6 млн ₽ | 210,9 млн ₽ | 211,1 млн ₽ | 196,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 180,8 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | 210,7 млн ₽ | 210,8 млн ₽ | 195,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,0 % | -71,6 % | -79,7 % | +29,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 987,60 | 195,76 | 419,04 | 349,52 | 30,13 | 2,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 987,60 | 195,76 | 419,04 | 349,52 | 13,23 | 2,09 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 511,85 | 118,75 | 0,91 | 2,23 | 13,23 | 1,81 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,59 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,48 ▲ |
| Рентабельность продаж | 67,7 % | 67,5 % | 30,0 % | -90,1 % | -177,7 % | 2,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 63,9 % | 62,8 % | 45,2 % | 2,4 % | -97,4 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | 23,0 % | 4,5 % | 0,0 % | -2,7 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,4 % | 23,1 % | 4,5 % | 0,0 % | -2,7 % | 2,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,37 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 1,60 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 128 дн. | 156 дн. | 1 653 дн. | 8 574 дн. | — | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 422 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 13 дн. | 25 дн. | 52 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 127 дн. | 150 дн. | — | — | — | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,62 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 0,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 30,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -97,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 53.20 (компаний: 80).