Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ПЛЮС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 406 | 5 349 | 4 233 | 5 579 | 10 801 | 8 826 | 8 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 077 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 077 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 406 | 5 349 | 4 233 | 5 579 | 10 801 | 8 826 | 6 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 466 | 1 452 | 3 551 | 4 556 | 5 525 | 6 584 | 4 266 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 850 | 3 810 | 443 | 714 | 4 999 | 1 989 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 669 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 87 | 239 | 309 | 277 | 253 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 406 | 1 868 | 4 233 | 5 579 | 10 801 | 8 826 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 406 | 1 868 | 4 233 | 5 579 | 10 801 | 8 826 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 466 | 881 | 3 551 | 4 556 | 5 525 | 6 584 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 850 | 494 | 443 | 714 | 4 999 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 989 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 493 | 239 | 309 | 277 | 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 406 | 5 349 | 4 233 | 5 579 | 10 801 | 8 826 | 8 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 102 | 173 | 201 | 239 | 327 | 425 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 366 | 5 247 | 4 060 | 5 378 | 10 562 | 8 499 | 7 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 60 | 478 | 894 | 2 670 | 1 856 | 1 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 316 | 5 187 | 3 582 | 4 484 | 7 892 | 6 643 | 5 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 406 | 1 868 | 4 233 | 5 579 | 10 801 | 8 826 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 160 | 173 | 201 | 239 | 327 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 367 | 1 708 | 4 060 | 5 378 | 10 562 | 8 499 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 263 | 478 | 894 | 2 670 | 1 856 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 317 | 1 445 | 3 582 | 4 484 | 7 892 | 6 643 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 6 374 | 6 679 | 7 011 | 11 149 | 14 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 541 | 3 219 | 3 368 | 3 533 | 5 614 | 7 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 481 | 3 155 | 3 311 | 3 478 | 5 535 | 7 217 | |
| Выручка за отчетный год | 2 541 | 6 938 | 3 368 | 3 533 | 5 614 | 7 343 | 5 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 118 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 118 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 481 | 6 820 | 3 311 | 3 478 | 5 535 | 7 217 | 5 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 79 | 37 | 20 | 32 | 37 | 37 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 39 | 37 | 20 | 32 | 27 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 20 | 37 | 20 | 32 | 37 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 20 | 37 | 20 | 32 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 35 | 13 | 28 | 38 | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 16 | 7 | 7 | 9 | 22 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 63 | 13 | 28 | 38 | 87 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 63 | 13 | 28 | 38 | 87 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 102 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,9 % | +58,9 % | +30,8 % | -23,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0,91 | 1,77 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,17 | 0,19 | 0,50 | 0,26 | 0,36 | 1,11 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,36 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 51,44 | 23,47 | 26,76 | 44,19 | 25,99 | 17,98 | 0,88 ▼ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | 1,7 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,7 % | 2,9 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,8 % | 7,5 % | 13,9 % | 15,9 % | 26,6 % | 23,1 % | 8,8 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,80 | 0,63 | 0,52 | 0,83 | 0,70 | 1,52 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 48 дн. | 74 дн. | 325 дн. | 99 дн. | — | 61 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 391 дн. | 478 дн. | 364 дн. | 333 дн. | 285 дн. | 54 дн. ▼ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.66 (компаний: 15053).