Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТГАЗСЕРВИС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 310 034 | 306 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 200 | 170 026 |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 798 | 95 356 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 913 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 402 | 4 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 835 | 136 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 868 | 20 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 328 | 106 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 264 | 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 281 | 6 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 078 | 3 602 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 336 373 | 310 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 054 | 107 200 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 728 | 102 798 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 325 | 4 402 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 319 | 202 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 078 | 16 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 349 | 102 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 410 | 71 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 382 | 6 281 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 100 | 6 078 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 310 034 | 306 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 037 | 138 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 133 | 133 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 127 467 | 127 467 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 432 | 11 377 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 826 | 2 427 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 366 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 460 | 2 427 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 171 | 165 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 943 | 87 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 228 | 78 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 336 373 | 310 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 749 | 143 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 133 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 127 467 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 644 | 15 432 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 689 | 3 826 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 206 | 1 366 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 483 | 2 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 935 | 163 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 948 | 82 943 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 987 | 80 228 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 475 | 43 802 |
| Выручка за предыдущий год | 1 737 246 | 743 620 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 671 771 | 699 818 |
| Выручка за отчетный год | 743 620 | 493 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 802 | 43 236 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 646 | 41 193 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 986 | 9 786 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 699 818 | 450 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 495 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 211 | 36 646 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 769 | 10 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 578 | 9 479 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 101 | 2 460 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 987 | 527 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 503 | 4 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 775 | 131 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 650 | 5 578 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 572 | 7 101 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 861 | 9 987 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 659 | 4 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 335 | 219 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 561 | 12 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 609 | 23 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 512 | 77 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 9 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 113 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 113 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | 33 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | 355 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 335 | 219 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 133 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 127 467 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 644 | 15 432 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 749 | 143 037 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 133 | 133 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 127 467 | 127 467 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 432 | 11 377 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 143 037 | 138 982 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 33 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 219 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 219 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 33 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 432 | 4 055 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 432 | 4 055 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 055 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 055 | |
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 432 | |
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 12 432 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 127 467 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 143 037 | 138 982 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 750 | 143 038 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 034 | 7 011 |
| Поступления – всего за отчетный год | 741 596 | 496 181 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 737 531 | 495 465 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 065 | 716 |
| Платежи – всего за отчетный год | 717 562 | 489 170 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 690 485 | 465 613 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 854 | 13 565 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 691 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 239 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 293 | 9 992 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 510 | 1 515 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 354 | 508 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 156 | 7 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 557 | 8 703 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 938 | 7 393 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 619 | 1 310 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 248 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 181 408 | 3 770 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 908 | 3 770 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 127 467 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 33 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 598 | 3 522 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 12 432 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 166 | 3 522 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 797 | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ |
| Активы | 310,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.