Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛПРОМТРАНС", Волжск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛПРОМТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 726 | 146 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 496 | 18 333 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 496 | 18 333 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 229 | 128 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 468 | 70 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 278 | 56 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 237 | 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 | 459 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 726 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 496 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 496 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 230 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 468 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 279 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 237 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 245 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 726 | 146 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 352 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 342 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 893 | 43 137 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 893 | 43 137 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 481 | 103 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 481 | 100 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 726 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 362 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 352 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 893 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 893 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 471 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 471 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 776 | |
| Выручка за предыдущий год | 161 548 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 772 | |
| Выручка за отчетный год | 161 548 | 71 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 776 | 11 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 792 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 310 | 42 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 674 | 13 278 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 772 | 60 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 792 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 310 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 719 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 719 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 352 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 367 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 367 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 352 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 352 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 352 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 352 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 352 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 658 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 658 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 658 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 658 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 362 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 94 918 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 727 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 191 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 908 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 712 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 096 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 82,7 млн ₽ | 146,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 429 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.