Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАБУГА ДЕВЕЛОПМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАБУГА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 637 | 903 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 615 936 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 214 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 606 692 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 637 | 287 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 007 | 53 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 622 | 164 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 916 | 7 621 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 184 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 637 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 637 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 007 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 622 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 916 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 637 | 903 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 699 | 254 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 689 | 254 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 328 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 938 | 649 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 580 | 8 956 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 358 | 638 452 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 709 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 637 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 689 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 938 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 580 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 358 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 041 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 612 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 571 | |
| Выручка за отчетный год | 54 612 | 2 292 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 041 | 248 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 041 | 248 674 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 571 | 2 044 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 041 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 111 | 314 110 |
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 956 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 1 285 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 1 210 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 111 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 689 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 422 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 422 | 62 650 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 689 | 251 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 689 | 251 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 689 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 689 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 699 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 689 | 251 162 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 699 | 251 172 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 689 | 251 162 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 699 | 251 162 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 689 | 251 162 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 689 | 251 162 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 845 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 845 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 845 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 845 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 699 | 254 015 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 699 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 326 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 36 600 | 2 544 925 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 468 | 865 683 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 679 242 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 274 | 2 591 845 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 623 | 2 240 753 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 | 26 168 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 860 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 351 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 538 | 3 898 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 104 051 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 104 051 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 104 051 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 590 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 590 | 2 244 373 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 580 | 2 244 373 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 307 799 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 845 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 244 954 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 916 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 251,2 млн ₽ |
| Активы | 45,6 млн ₽ | 903,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 27,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.