Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ МИР-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ МИР-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 813 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 813 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 897 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 012 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 395 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 395 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 245 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 395 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 875 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 058 |
| Выручка за предыдущий год | 11 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 206 |
| Выручка за отчетный год | 51 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 245 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 270 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 554 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 498 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 928 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 395 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 405 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 489 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 |
| Убыток (ИТОГО) | 489 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 333 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 405 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 43 385 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 805 |
| Прочие поступления за отчетный год | 580 |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 316 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 824 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 932 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 176 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 384 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 069 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 928 тыс. ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.