Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕАГЕНТСЕРВИС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕАГЕНТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 550 | 68 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 550 | 68 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 147 | 64 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 403 | 3 862 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 172 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 551 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 551 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 403 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 550 | 68 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 700 | 5 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 690 | 5 272 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 201 | 9 201 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 201 | 9 201 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 650 | 53 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 650 | 53 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 551 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 700 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 690 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 201 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 201 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 650 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 295 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 978 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 683 | |
| Выручка за отчетный год | 39 978 | 65 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 295 | 16 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 775 | 10 833 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 520 | 5 704 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 683 | 49 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 775 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 520 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 612 | 3 953 |
| Прочие доходы за отчетный год | 506 | 2 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 669 | 9 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 612 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 506 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 669 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 690 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 922 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 922 | 2 371 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 690 | 1 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 690 | 1 582 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 690 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 690 | 6 856 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 690 | 6 856 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 690 | 3 164 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 690 | 3 164 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 690 | 3 164 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 690 | 3 164 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 710 | 5 282 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 700 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 982 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 518 | 67 696 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 663 | 60 203 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 855 | 7 493 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 902 | 65 714 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 421 | 51 096 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | 175 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 366 | 14 443 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 982 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.