Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ", Билярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 399 | 76 283 | 16 104 | 12 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 110 | 30 085 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 85 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 289 | 46 198 | 16 100 | 12 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 17 | 1 597 | 520 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 527 | 13 329 | 13 068 | 11 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 748 | 32 852 | 1 418 | 232 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 305 | 204 399 | 33 446 | 16 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 110 | 15 535 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 35 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 000 | 15 500 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 325 305 | 174 289 | 17 911 | 16 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 14 | 16 | 1 597 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 16 527 | 14 010 | 13 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 289 | 157 748 | 3 885 | 1 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 399 | 76 283 | 16 104 | 12 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 275 | 1 490 | 13 791 | 9 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 265 | 1 480 | 13 781 | 9 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 160 | 74 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 196 160 | 74 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 964 | 543 | 2 313 | 2 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 964 | 543 | 2 313 | 2 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 305 | 204 399 | 33 446 | 16 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 275 | 989 | 13 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 265 | 979 | 13 467 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 295 | 196 160 | 29 229 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 325 295 | 196 160 | 29 229 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 964 | 3 228 | 2 626 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 964 | 3 228 | 2 626 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 294 | 801 | 3 093 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 721 | 15 550 | 8 727 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 427 | 14 749 | 5 634 | |
| Выручка за отчетный год | 16 721 | 14 552 | 8 727 | 15 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 294 | 1 499 | 3 093 | 6 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 023 | 1 499 | 22 | 725 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 271 | 3 071 | 5 664 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 427 | 13 053 | 5 634 | 8 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 023 | 801 | 22 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 271 | 3 071 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 618 | 325 | 15 720 | 128 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 503 | 6 471 | 16 164 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 389 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 908 | 256 | 469 | 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 618 | 711 | 15 720 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 503 | 821 | 16 164 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 618 | 656 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 | 285 | 469 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 265 | 527 | 12 803 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 353 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 111 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 265 | 214 | 12 803 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 265 | 214 | 12 803 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 265 | 527 | 12 803 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 275 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | 1 480 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 275 | 1 490 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | 215 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 265 | 215 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | 215 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 265 | 215 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 275 | 1 490 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 275 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 859 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 553 | 8 675 | 5 590 | 14 383 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 553 | 8 675 | 5 590 | 14 322 |
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 300 | 10 462 | 10 492 | 12 524 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 205 | 5 010 | 1 137 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 613 | 2 767 | 7 729 | 7 621 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 552 | 2 422 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 930 | 2 685 | 1 626 | 2 481 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 380 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 380 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 880 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 500 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 740 | 3 391 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 740 | 3 391 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 550 | 126 000 | 22 945 | 3 045 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 045 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 550 | 126 000 | 22 945 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 214 тыс. ₽ | 12,8 млн ₽ | 11 тыс. ₽ | ||
| Активы | 204,4 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,0 % | -40,0 % | +72,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,03 | 85,08 | 6,96 | 4,75 | 1,23 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,03 | 85,05 | 6,26 | 4,55 | 0,96 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,65 | 60,50 | 0,61 | 0,09 | 0,09 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,86 | 0,79 | 0,26 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 159,31 | 50,20 | 0,17 | 0,27 | 1,60 ▲ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | 10,3 % | 0,3 % | 4,8 % | 3,3 % ▲ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 1,5 % | 146,7 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % | 79,5 % | 0,1 % | 1,3 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 14,4 % | 92,8 % | 0,1 % | 10,3 % ▼ | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,19 | 0,54 | 1,19 | 1,08 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 361 дн. | 334 дн. | 547 дн. | 289 дн. | 113 дн. ▼ | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 103 дн. | 22 дн. | 39 дн. ▲ | 88 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 4,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1088).