Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЛАЙН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 372 | 4 279 | 4 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 372 | 4 279 | 4 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 119 | 3 764 | 4 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 515 | 723 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 281 | 4 266 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 282 | 4 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 029 | 3 751 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 515 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 372 | 4 279 | 4 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 266 | 17 831 | 16 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 266 | 17 831 | 16 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 281 | 4 266 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 266 | 17 728 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 266 | 17 728 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | ||
| Выручка за предыдущий год | 380 | 8 257 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 370 | 39 929 | |
| Выручка за отчетный год | 471 | 26 880 | 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 | 39 888 | 58 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 2 615 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 609 | 60 532 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 895 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 232 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 764 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 702 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 1 913 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 1 913 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | -13,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 106 тыс. ₽ | -13,6 млн ₽ | -11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,24 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,24 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -3,17 | -2,38 |
| Финансовый рычаг | 11,94 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | -317,1 % | 39,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -238 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.