Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТД МЕДИА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТД МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 | 12 392 | 31 261 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 | 12 392 | 31 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 635 | 892 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 505 | 28 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 252 | 1 716 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 | 11 181 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 11 181 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 776 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 153 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 252 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 | 12 392 | 31 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 13 565 | 34 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 8 424 | 15 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 141 | 19 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 | 11 181 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 12 871 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 8 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 447 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 954 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 944 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 856 | 10 684 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 329 | 12 058 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 621 | 143 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 51 тыс. ₽ | 12,4 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,91 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,79 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,09 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 5,38 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -9,5 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 53 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.