Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМЕР ГРУП", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМЕР ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 | 30 719 | 13 916 | 45 940 | 38 406 | 66 878 | 69 645 | 89 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 44 | 10 000 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 44 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 30 675 | 13 916 | 45 940 | 38 406 | 66 878 | 69 645 | 79 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 829 | 5 271 | 19 551 | 14 028 | 32 664 | 41 153 | 46 064 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 6 038 | 5 464 | 20 908 | 13 803 | 22 401 | 25 745 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 979 | 26 542 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 6 721 | 3 181 | 5 481 | 10 575 | 11 813 | 2 747 | 6 785 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 | 30 935 | 18 561 | 47 404 | 38 406 | 66 878 | 69 645 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 30 935 | 18 561 | 47 405 | 38 406 | 66 878 | 69 645 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 352 | 12 905 | 21 073 | 14 028 | 32 664 | 41 153 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 18 906 | 3 368 | 20 851 | 13 803 | 22 401 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 745 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 6 677 | 2 288 | 5 481 | 10 575 | 11 813 | 2 747 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 | 30 719 | 13 916 | 45 940 | 38 406 | 66 878 | 69 645 | 89 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 384 | 7 503 | 15 998 | 17 939 | 20 087 | 22 357 | 25 040 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 374 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 28 835 | 6 400 | 27 736 | 18 136 | 46 256 | 42 886 | 52 848 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 179 | 28 784 | 6 400 | 27 736 | 18 136 | 46 256 | 42 886 | 52 848 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 500 | 14 | 2 206 | 2 331 | 535 | 4 401 | 11 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 500 | 14 | 2 206 | 2 331 | 535 | 4 401 | 11 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 | 30 935 | 18 561 | 47 404 | 38 406 | 66 878 | 69 645 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 062 | 13 497 | 15 998 | 17 939 | 20 087 | 22 357 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 | 28 784 | 5 005 | 27 736 | 18 136 | 46 256 | 42 886 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 179 | 28 784 | 5 005 | 27 736 | 18 136 | 46 256 | 42 886 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 90 | 59 | 3 670 | 2 331 | 535 | 4 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 90 | 59 | 3 670 | 2 331 | 535 | 4 401 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 221 | 323 318 | 454 866 | 428 203 | 519 557 | 441 003 | ||
| Выручка за предыдущий год | 201 091 | 164 108 | 229 786 | 215 696 | 260 454 | 222 226 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 870 | 159 210 | 225 080 | 212 507 | 259 103 | 218 777 | ||
| Выручка за отчетный год | 201 091 | 255 748 | 229 279 | 215 696 | 260 454 | 222 226 | 227 013 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 742 | 1 252 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 708 | 1 252 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 204 | 5 023 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 349 | 254 496 | 224 709 | 212 507 | 259 103 | 218 777 | 223 813 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 221 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 204 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 939 | 6 681 | 2 994 | 3 634 | 3 555 | 856 | 1 925 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 044 | 778 | 1 460 | 2 455 | 123 | 1 157 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 3 769 | 4 615 | 2 216 | 2 174 | 1 100 | 733 | 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 552 | 1 936 | 2 116 | 3 634 | 3 555 | 856 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 635 | 19 | 271 | 1 460 | 2 455 | 123 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 3 304 | 1 917 | 1 845 | 2 174 | 1 100 | 733 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 039 | 2 395 | 2 501 | 1 941 | 2 149 | 2 270 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 513 | 605 | 631 | 534 | 557 | 569 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 1 362 | 631 | 534 | 557 | 569 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 549 | 5 319 | 2 501 | 1 941 | 2 149 | 2 270 | 4 495 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 549 | 5 319 | 2 501 | 1 941 | 2 149 | 2 270 | 4 495 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 377 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 387 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 550 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 550 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 550 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 550 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 229,3 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | 260,5 млн ₽ | 222,2 млн ₽ | 227,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 13,9 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,9 % | +20,8 % | -14,7 % | +2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 994,00 | 20,83 | 16,48 | 125,01 | 15,82 | 6,90 | 1,70 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 617,50 | 11,96 | 10,46 | 63,95 | 6,47 | 2,90 | 1,24 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 227,21 | 2,48 | 4,54 | 22,08 | 0,62 | 2,90 | 0,84 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,35 | 0,47 | 0,30 | 0,32 | 0,28 | 0,47 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 1,87 | 1,14 | 2,33 | 2,12 | 2,57 | 0,65 ▼ | 1,96 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | 1,5 % | 0,5 % | 1,6 % | 1,4 % | 4,2 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,0 % | 2,0 % | 1,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,2 % | 5,4 % | 5,1 % | 3,2 % | 3,3 % | 5,0 % | 1,3 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,9 % | 15,6 % | 10,8 % | 10,7 % | 10,2 % | 18,0 % | 7,2 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,99 | 5,62 | 3,89 | 3,19 | 2,54 | 1,18 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 23 дн. | 31 дн. | 42 дн. | — | 77 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 32 дн. | 24 дн. | 46 дн. | 69 дн. | 75 дн. | 23 дн. ▼ | 16 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.4 (компаний: 473).