Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ КЛИН", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ КЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 867 | 7 725 | 13 665 | 11 787 | 6 615 | 8 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 130 | 4 753 | 2 479 | 681 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 103 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 130 | 4 753 | 2 377 | 254 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 427 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 867 | 7 725 | 6 535 | 7 034 | 4 135 | 7 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 328 | 1 768 | 839 | 260 | 628 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 381 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 338 | 1 391 | 4 499 | 5 887 | 3 265 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 6 814 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 529 | 1 893 | 268 | 308 | 200 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 15 608 | 7 725 | 15 753 | 11 787 | 6 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 130 | 4 753 | 2 480 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 130 | 4 753 | 2 377 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 15 608 | 7 725 | 8 623 | 7 034 | 4 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 003 | 4 328 | 1 768 | 839 | 260 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 199 | 1 504 | 6 587 | 5 792 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 675 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 340 | 1 893 | 268 | 308 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 95 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 867 | 7 725 | 13 665 | 11 787 | 6 615 | 8 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 533 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 031 | 6 419 | 4 500 | 4 032 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 965 | 1 633 | 2 133 | 4 032 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 066 | 4 786 | 2 367 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 796 | 8 651 | 6 530 | 6 152 | 2 169 | 3 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 153 | 256 | 553 | 696 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 755 | 8 651 | 6 377 | 5 896 | 1 616 | 2 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 15 608 | 7 725 | 15 753 | 11 787 | 6 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 119 | 6 418 | 2 133 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 965 | 1 633 | 2 133 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 154 | 4 786 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 15 767 | 8 651 | 6 530 | 6 153 | 4 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 41 | 153 | 256 | 553 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 726 | 8 651 | 6 377 | 5 896 | 3 983 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 185 | 20 144 | 17 046 | 7 036 | 23 400 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 879 | 9 836 | 7 830 | 14 763 | 10 877 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 694 | 10 308 | 9 216 | 7 727 | 12 523 | |
| Выручка за отчетный год | 4 117 | 9 836 | 7 830 | 14 763 | 10 877 | 37 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 851 | 3 172 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | 1 323 | 4 818 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 998 | 8 985 | 9 216 | 14 262 | 7 705 | 36 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 286 | 6 535 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 2 441 | 1 890 | 939 | 848 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 373 | 404 | 394 | 290 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 961 | 769 | 3 321 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 227 | 107 | 717 | 342 | 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 | 2 441 | 149 | 4 057 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 195 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 373 | 404 | 394 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 961 | 769 | 3 321 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 65 | 227 | 107 | 717 | 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 118 | 731 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 64 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 64 | 31 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 31 | 118 | 731 | 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 31 | 118 | 731 | 587 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 507 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 535 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 454 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | -767 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 731 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 71 тыс. ₽ | -926 тыс. ₽ | -896 тыс. ₽ | -784 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +138,9 % | -20,4 % | +88,5 % | -26,3 % | +247,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,89 | 1,00 | 1,14 | 1,91 | 2,08 | 2,31 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,39 | 0,73 | 1,01 | 1,60 | 1,91 | 2,04 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,23 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 1,91 | 1,63 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,12 | -0,07 | -0,07 | -0,01 | 0,07 | 0,65 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 67,55 | — | — | — | — | 14,28 | 0,40 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | -4,8 % | -17,7 % | 3,4 % | -15,1 % | 4,4 % | 6,3 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | -7,8 % | 0,4 % | 0,8 % | 6,7 % | 1,6 % | 2,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -9,9 % | 0,2 % | 1,0 % | 11,1 % | 7,2 % | 5,1 % ▲ | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,9 % | — | — | — | — | 110,1 % | 13,3 % ▲ | 24,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 1,27 | 0,57 | 1,25 | 1,64 | 4,63 | 2,09 ▲ | 3,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 385 дн. | 52 дн. | 210 дн. | 146 дн. | 110 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 176 дн. | 70 дн. | 21 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 5 дн. ▼ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.21 (компаний: 602).