Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ГРУПП", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 56 492 | 48 527 | 62 262 | 52 809 | 54 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 883 | 8 573 | 1 883 | 1 883 | 1 883 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 883 | 8 573 | 1 883 | 1 883 | 1 883 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 609 | 39 954 | 60 379 | 50 926 | 52 445 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 640 | 16 | 12 975 | 12 043 | 11 871 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 533 | 20 180 | 45 796 | 12 436 | 14 194 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 076 | 1 500 | 1 500 | 25 500 | 25 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 360 | 18 258 | 108 | 143 | 76 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 804 | 804 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 56 492 | 72 897 | 62 262 | 52 809 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 883 | 1 883 | 1 883 | 1 883 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 883 | 1 883 | 1 883 | 1 883 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 54 609 | 71 014 | 60 379 | 50 926 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 640 | 22 238 | 12 975 | 12 043 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 533 | 46 966 | 45 796 | 12 436 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 076 | 1 500 | 1 500 | 25 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 360 | 310 | 108 | 143 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 804 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 56 492 | 48 527 | 62 262 | 52 809 | 54 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 510 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 235 | 46 017 | 87 448 | 77 947 | 81 180 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 894 | 38 741 | 47 681 | 42 480 | 42 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 341 | 7 276 | 39 767 | 35 467 | 38 700 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 56 492 | 72 897 | 62 262 | 52 809 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 235 | 97 932 | 87 448 | 77 947 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 894 | 56 914 | 47 681 | 42 480 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 341 | 41 018 | 39 767 | 35 467 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 591 | 8 363 | 1 651 | 321 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 104 | 132 087 | 33 398 | 6 931 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 513 | 123 724 | 31 747 | 6 610 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 104 | 15 473 | 33 398 | 6 931 | 3 281 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 591 | 7 114 | 1 651 | 321 | 111 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 258 | 6 468 | 2 | 113 | 31 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 649 | 208 | 80 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 333 | 646 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 513 | 8 359 | 31 747 | 6 610 | 3 170 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | 2 933 | 2 | 113 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 934 | 1 649 | 208 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 333 | 2 496 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 000 | 74 | 6 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 401 | 4 729 | 61 | 15 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 356 | 8 197 | 63 | 54 | 37 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 401 | 175 | 61 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 056 | 5 356 | 14 731 | 63 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 500 | 66 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 500 | 66 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 500 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 208 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 676 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 532 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 100 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 382 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 714 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 004 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -3 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 56,5 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | -25,1 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,5 % | +115,8 % | -79,2 % | -52,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,91 | 0,87 | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 1,65 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,88 | 0,87 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 1,07 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,74 | 0,43 | 0,02 | 0,33 | 0,32 | 0,08 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,07 | 0,05 | -0,40 | -0,48 | -0,49 | 0,37 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 18,33 | — | — | — | 1,16 | 1,21 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 41,8 % | 0,0 % | 1,6 % | 0,9 % | 4,0 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -9,4 % | 16,2 % | 0,0 % | 1,0 % | 0,2 % | 2,3 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -3,0 % | 5,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 99,6 % | — | — | — | 15,2 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,32 | 0,32 | 0,54 | 0,13 | 0,06 | 1,58 ▼ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 172 дн. | 476 дн. | 500 дн. | 655 дн. | 1 579 дн. | 73 дн. ▼ | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 39 дн. | 1 дн. | 149 дн. | 665 дн. | 1 367 дн. | 56 дн. ▼ | 48 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 16753).