Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСФЕРА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 088 | 82 370 | 79 475 | 78 351 | 74 969 | 76 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 76 322 | 74 859 | 74 859 | 74 859 | 74 859 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 322 | 74 859 | 74 859 | 74 859 | 74 859 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 995 | 6 049 | 4 616 | 3 492 | 110 | 1 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 013 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 151 | 6 047 | 4 569 | 3 490 | 104 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 1 962 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 531 | 2 | 47 | 2 | 6 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 006 | 80 746 | 82 370 | 79 475 | 78 351 | 74 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 322 | 76 322 | 74 859 | 74 859 | 74 859 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 322 | 76 322 | 74 859 | 74 859 | 74 859 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 005 | 4 425 | 6 049 | 4 616 | 3 492 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 882 | 4 425 | 6 047 | 4 569 | 3 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 2 | 47 | 2 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 088 | 82 370 | 79 475 | 78 351 | 74 969 | 76 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 653 | 74 535 | 75 085 | 75 370 | 76 630 | 76 747 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 627 | 74 535 | 75 085 | 75 370 | 76 630 | 76 747 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 735 | 25 125 | 25 496 | 29 793 | 33 178 | 35 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 19 241 | 23 678 | 28 116 | 32 573 | 35 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 725 | 5 884 | 1 818 | 1 677 | 605 | 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 006 | 80 746 | 82 370 | 79 475 | 78 351 | 74 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 000 | 66 657 | 74 535 | 75 085 | 75 370 | 76 630 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 000 | 66 657 | 74 535 | 75 085 | 75 370 | 76 630 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 681 | 25 125 | 25 496 | 29 793 | 33 179 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 204 | 19 241 | 23 678 | 28 116 | 32 573 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 477 | 5 884 | 1 818 | 1 677 | 606 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 486 | 1 681 | 1 263 | 1 687 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 | 486 | 1 681 | 1 263 | 1 687 | |
| Выручка за отчетный год | 486 | 1 681 | 1 263 | 1 687 | 362 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 486 | 1 681 | 1 263 | 1 687 | 362 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 212 | 9 652 | 4 456 | 12 619 | 422 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 037 | 4 437 | 4 438 | 4 457 | 379 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 758 | 5 | 3 139 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 367 | 175 | 1 457 | 13 | 5 023 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 149 | 4 212 | 9 652 | 4 456 | 12 619 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 912 | 4 037 | 4 437 | 4 438 | 4 457 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 500 | 3 758 | 5 | 3 139 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 737 | 175 | 1 457 | 13 | 5 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 303 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 377 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 92 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 305 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 305 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 33 929 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 410 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 469 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 637 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 637 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 637 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -784 тыс. ₽ | ||
| Активы | 82,4 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -17,3 млн ₽ | -21,1 млн ₽ | -26,8 млн ₽ | -34,8 млн ₽ | -35,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,18 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 2,16 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,18 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 1,94 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,36 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,27 | -0,34 | -0,46 | -0,46 | 0,65 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,2 % | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,6 % | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -4,8 % | -7,3 % | -10,7 % | -1,0 % | 2,0 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 114 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).