Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСТ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 | 603 | 2 272 | 2 595 | 2 657 | 2 760 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 | 603 | 2 272 | 2 595 | 2 657 | 2 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 | 7 | 539 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 97 | 523 | 1 701 | 1 768 | 1 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 207 | 894 | 889 | 961 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 499 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 | 3 265 | 2 272 | 2 595 | 2 657 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 265 | 3 265 | 2 272 | 2 595 | 2 657 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 404 | 539 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 802 | 523 | 1 701 | 1 768 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 043 | 1 207 | 894 | 889 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 16 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 | 603 | 2 272 | 2 595 | 2 657 | 2 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 213 | 2 563 | 2 630 | 2 740 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 200 | 2 550 | 2 617 | 2 727 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 | 1 136 | 59 | 32 | 27 | 20 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 1 136 | 59 | 32 | 27 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 | 3 265 | 2 272 | 2 595 | 2 657 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 013 | 2 213 | 2 563 | 2 630 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 003 | 2 200 | 2 550 | 2 617 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 887 | 252 | 59 | 32 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 887 | 252 | 59 | 32 | 27 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 942 | 2 052 | 1 059 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 561 | 8 084 | 4 808 | 2 350 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 034 | 5 142 | 2 756 | 1 291 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 | 8 520 | 4 808 | 2 350 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 2 052 | 1 059 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 531 | 332 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 521 | 727 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 | 8 270 | 2 756 | 1 291 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 790 | 531 | 332 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 152 | 1 521 | 727 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 555 | 362 | 67 | 109 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | 61 | 67 | 119 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 78 | 92 | 31 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 768 | 555 | 362 | 67 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 116 | 61 | 67 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 84 | 92 | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 603 | 498 | 350 | 67 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 498 | 350 | 67 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 498 | 350 | 67 | 109 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 603 | 498 | 350 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -80 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | ||
| Активы | 142 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -70 тыс. ₽ | -533 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -51,1 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,53 | 38,51 | 81,09 | 98,41 | 138,00 | 1,97 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,52 | 29,37 | 81,09 | 98,41 | 138,00 | 1,05 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,44 | 20,51 | 27,94 | 32,93 | 48,05 | 0,10 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,49 | -0,88 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,46 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,75 ▲ | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | 11,0 % | 14,1 % | — | — | 4,2 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 10,4 % | 14,9 % | — | — | 2,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,3 % | 14,6 % | 21,9 % | 13,5 % | 2,5 % | 3,9 % | 2,4 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 22,5 % | 13,7 % | 2,5 % | 4,0 % | 11,1 % ▼ | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,12 | 0,91 | 0,00 | — | 1,56 | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 40 дн. | 264 дн. | — | — | 55 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 480 дн. | 0 дн. | 71 дн. | 0 дн. | — | — | 69 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 138,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.32 (компаний: 2635).