Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕСТРЕЧИНКА", Осиново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕСТРЕЧИНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 475 128 | 632 265 | 447 102 | 232 511 | 397 547 | 418 045 | 396 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 151 | 46 409 | 55 475 | 68 851 | 78 086 | 127 669 | 148 530 |
| Основные средства на конец отчетного года | 917 | 612 | 1 026 | 11 704 | 21 570 | 40 627 | 53 981 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 234 | 45 797 | 54 449 | 57 147 | 56 516 | 87 042 | 94 549 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 427 977 | 585 856 | 391 627 | 163 660 | 319 461 | 290 376 | 248 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 332 | 89 512 | 14 741 | 20 789 | 67 140 | 43 640 | 27 687 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 074 | 42 | 1 219 | 3 580 | 8 934 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 342 429 | 491 324 | 371 896 | 132 685 | 155 811 | 215 593 | 165 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 000 | 432 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 504 | 4 978 | 3 771 | 10 186 | 31 930 | 21 777 | 55 011 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 638 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 643 073 | 477 760 | 447 102 | 232 511 | 397 547 | 418 045 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 535 | 52 454 | 55 475 | 68 851 | 78 086 | 127 669 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 917 | 71 | 1 026 | 11 704 | 21 570 | 40 627 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 618 | 52 383 | 54 449 | 57 147 | 56 516 | 87 042 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 594 538 | 425 306 | 391 627 | 163 660 | 319 461 | 290 376 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 227 | 15 340 | 14 741 | 20 789 | 67 140 | 43 640 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 076 | 515 | 1 219 | 3 580 | 8 934 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 731 | 388 058 | 371 896 | 132 685 | 155 811 | 216 025 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 504 | 21 393 | 3 771 | 10 186 | 31 930 | 21 777 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 475 128 | 632 265 | 447 102 | 232 511 | 397 547 | 418 045 | 396 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 92 | 4 | 8 741 | 14 897 | 27 045 | 21 827 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 110 | 92 | 4 | 270 | 1 113 | 4 122 | 6 329 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 471 | 13 784 | 22 923 | 15 498 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 685 074 | 857 345 | 745 605 | 716 375 | 883 275 | 988 562 | 1 004 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 | 432 | 432 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 685 074 | 857 345 | 745 508 | 716 362 | 875 816 | 976 509 | 990 168 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 3 384 | 3 748 | 4 738 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 075 | 7 873 | 9 001 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 643 073 | 477 760 | 447 102 | 232 511 | 397 547 | 418 045 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 14 | 4 | 8 741 | 14 897 | 27 045 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 109 | 14 | 4 | 270 | 1 113 | 4 122 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 471 | 13 784 | 22 923 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 864 262 | 751 613 | 745 605 | 716 375 | 883 275 | 988 562 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 605 | 97 | 432 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 864 262 | 743 008 | 745 508 | 716 362 | 875 816 | 976 509 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 3 384 | 3 748 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 075 | 7 873 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 297 | 310 510 | 335 704 | 359 779 | 368 632 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 025 728 | 4 660 953 | 5 639 069 | 6 362 351 | 6 516 932 | 7 526 090 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 146 572 | 4 439 656 | 5 328 559 | 7 157 458 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 026 011 | 4 769 287 | 5 639 069 | 6 362 351 | 6 516 932 | 7 526 090 | 8 702 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 238 | 310 510 | 335 704 | 359 779 | 368 632 | 426 395 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 594 | 20 703 | 6 309 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 262 208 | 276 025 | 265 271 | 314 218 | 390 528 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 971 | 25 619 | 24 536 | 28 716 | 38 949 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 146 376 | 4 456 049 | 5 328 559 | 6 026 647 | 8 276 549 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 703 | 6 309 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 262 115 | 244 378 | 265 271 | 370 934 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 995 | 26 518 | 24 536 | 36 859 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 245 | 40 | 122 | 438 | 359 | 4 215 | 704 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 107 | 328 | 316 | 8 015 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 237 663 | 7 783 | 1 319 424 | 1 168 807 | 1 088 551 | 1 394 373 | 1 653 777 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 076 517 | 20 038 | 1 366 631 | 1 358 228 | 1 680 556 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 245 | 15 709 | 122 | 438 | 359 | 4 215 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 13 390 | 328 | 9 150 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 234 723 | 529 254 | 1 319 424 | 1 168 807 | 1 088 551 | 1 394 373 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 085 793 | 487 792 | 1 366 631 | 1 474 730 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 077 | 2 431 | 27 516 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 617 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 343 | 2 077 | 2 431 | 27 516 | 5 299 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 234 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 874 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 874 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 874 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 874 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 301 | 8 439 | 55 570 | 10 464 | 61 761 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 574 681 | 5 989 483 | 5 996 499 | 6 488 584 | 7 514 314 | 8 738 750 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 573 631 | 5 989 128 | 5 983 858 | 6 422 195 | 7 493 284 | 6 973 827 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 630 | 203 | 439 | 181 | 615 | 741 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 420 | 152 | 12 122 | 66 208 | 20 415 | 1 764 182 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 573 380 | 6 006 934 | 5 988 060 | 6 433 014 | 7 503 850 | 8 676 989 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 417 265 | 5 853 743 | 5 866 552 | 6 270 990 | 7 357 666 | 8 415 266 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 467 | 99 944 | 74 736 | 84 428 | 95 166 | 111 655 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 648 | 53 247 | 9 139 | 2 798 | 687 | 150 068 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 79 | 5 383 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 288 | 72 458 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 332 288 | 67 075 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 383 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 883 | 332 209 | 120 | 60 000 | 67 075 | 19 370 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 883 | 120 | 19 370 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 332 209 | 60 000 | 67 075 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 | 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 1 825 | 326 | 26 500 | 9 157 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 825 | 326 | 9 157 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 494 | 33 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,64 млрд ₽ | 6,36 млрд ₽ | 6,52 млрд ₽ | 7,53 млрд ₽ | 8,70 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -24,6 млн ₽ | -194,1 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -96,9 млн ₽ | -31,9 млн ₽ | ||
| Активы | 447,1 млн ₽ | 232,5 млн ₽ | 397,5 млн ₽ | 418,0 млн ₽ | 396,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -298,5 млн ₽ | -492,6 млн ₽ | -500,6 млн ₽ | -597,6 млн ₽ | -629,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,8 % | +2,4 % | +15,5 % | +15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,23 | 0,36 | 0,29 | 0,25 | 1,77 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,20 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 1,11 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,05 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | -0,67 | -2,12 | -1,26 | -1,43 | -1,59 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | -0,1 % | 0,1 % | -0,5 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | -3,1 % | -0,1 % | -1,3 % | -0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | -83,5 % | -2,0 % | -23,2 % | -8,0 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 12,61 | 27,36 | 16,39 | 18,00 | 21,94 | 1,52 ▲ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 61 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | -4 дн. | -2 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -159 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 15053).