Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРНЫЙ ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРНЫЙ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 252 329 | 253 080 | 252 836 | 251 517 | 157 106 | 228 382 | 214 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 317 | 251 950 | 252 650 | 251 141 | 53 116 | 116 325 | 116 092 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 251 324 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 250 038 | 249 729 | 244 799 | 43 232 | 116 325 | 116 092 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 993 | 1 912 | 2 921 | 6 342 | 9 884 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 1 130 | 186 | 376 | 103 990 | 112 057 | 98 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 316 | 18 698 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 442 | 8 | 49 | 97 232 | 93 139 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 700 | 98 632 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 685 | 176 | 11 | 53 | 212 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 5 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 329 | 252 648 | 252 006 | 250 969 | 157 106 | 228 382 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 317 | 251 791 | 250 423 | 250 187 | 53 116 | 116 325 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 324 | 249 729 | 245 979 | 244 799 | 43 232 | 116 325 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 993 | 2 062 | 4 444 | 5 388 | 9 884 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 857 | 1 583 | 782 | 103 990 | 112 058 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 4 | 1 404 | 771 | 97 233 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 700 | 111 845 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 851 | 176 | 11 | 53 | 212 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 252 329 | 253 081 | 252 836 | 251 517 | 157 106 | 228 382 | 214 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 249 528 | 245 819 | 243 686 | 237 383 | 140 160 | 100 248 | 72 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 253 500 | 253 500 | 253 500 | 253 500 | 253 500 | 253 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 104 | 21 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 082 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 801 | 4 158 | 9 128 | 14 134 | 16 946 | 128 134 | 142 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 715 | 3 473 | 8 504 | 13 434 | 16 777 | 127 705 | 142 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 086 | 685 | 624 | 700 | 169 | 429 | 688 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 329 | 252 648 | 252 006 | 250 969 | 157 106 | 228 382 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 249 528 | 247 076 | 241 482 | 236 429 | 140 160 | 100 248 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 253 500 | 253 500 | 253 500 | 253 500 | 253 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 715 | 21 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 715 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 086 | 5 551 | 10 524 | 14 540 | 16 946 | 128 134 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 908 | 8 504 | 13 434 | 16 777 | 127 705 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 086 | 643 | 2 020 | 1 106 | 169 | 429 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 497 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 165 | 383 | 38 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 | 497 | 12 459 | ||||
| Выручка за отчетный год | 165 | 148 | 38 | 58 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 598 | 4 180 | 8 148 | 3 965 | 12 459 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 | 835 | 20 783 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 235 | 4 180 | 8 148 | 3 965 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 063 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 44 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 646 | 931 | 1 019 | 13 515 | 14 370 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 792 | 860 | 3 017 | 106 078 | 22 310 | 9 774 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 870 | 3 114 | 330 | 64 | 201 904 | 26 402 | 2 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 096 | 62 227 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 44 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 813 | 646 | 931 | 1 019 | 13 515 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 9 592 | 860 | 3 017 | 106 078 | 22 310 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 870 | 334 | 330 | 64 | 201 904 | 26 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 077 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 859 | 962 | 6 828 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 993 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 934 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 859 | 962 | 6 828 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 993 | 919 | |||||
| Прочее за отчетный год | 934 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 077 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 253 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 249 528 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 253 500 | 253 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 249 528 | 245 819 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 253 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 253 500 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 972 | 3 709 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 972 | 3 709 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 972 | 3 709 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 972 | 3 709 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 249 528 | 245 819 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 249 528 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 413 | 2 171 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 868 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 | 413 | 704 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 599 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 437 | 4 133 | 5 746 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 796 | 1 442 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 161 | 209 | 209 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 261 | 3 128 | 4 095 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 433 | 4 400 | 2 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 433 | 4 400 | 2 950 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 650 | 4 400 | 2 950 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 783 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 680 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | 38 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -96,3 млн ₽ | -39,9 млн ₽ | -28,2 млн ₽ | |
| Активы | 253,1 млн ₽ | 252,8 млн ₽ | 251,5 млн ₽ | 157,1 млн ₽ | 228,4 млн ₽ | 214,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 243,7 млн ₽ | 237,4 млн ₽ | 140,2 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +52,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,02 | 0,03 | 6,14 | 0,87 | 0,69 | 2,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,02 | 0,00 | 6,14 | 0,73 | 0,69 | 0,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,02 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,69 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 | 0,94 | 0,89 | 0,44 | 0,34 | 0,68 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 1,28 | 1,98 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -32 686,8 % | -35 732,8 % | 9,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -105 031,6 % | -48 689,7 % | 6,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -1,4 % | -1,7 % | -61,3 % | -17,5 % | -13,1 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,4 % | -1,8 % | -68,7 % | -39,8 % | -39,2 % | 4,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 894 625 дн. | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | 273 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 299 дн. | — | — | — | — | 12 дн. | 61 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 299 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -48,08 | -36,59 | 0,84 | -0,14 | -0,45 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 27,49 | 16,90 | 5,66 | -2,71 | — | 6,57 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -48 689,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2693).