Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭКО ТЮБИНГ", Татарстан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭКО ТЮБИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 378 509 | 854 645 | 1 054 133 | 1 379 944 | 1 482 247 | 1 394 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 248 | 685 945 | 929 405 | 1 198 839 | 1 176 876 | 1 143 737 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 576 | 3 973 | 1 198 839 | 1 176 876 | 1 143 737 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 681 369 | 925 432 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 357 261 | 168 700 | 124 728 | 181 105 | 305 371 | 250 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | 13 600 | 32 521 | 37 061 | 116 157 | 113 973 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 371 | 7 242 | 8 349 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 332 | 147 684 | 82 736 | 144 003 | 189 152 | 135 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 399 | 174 | 1 122 | 41 | 52 | 1 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 737 | 715 107 | 854 645 | 1 054 133 | 1 379 944 | 1 482 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 525 761 | 685 945 | 929 405 | 1 198 839 | 1 176 876 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 179 | 4 576 | 3 973 | 1 198 839 | 1 176 876 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 520 582 | 681 369 | 925 432 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 737 | 189 346 | 168 700 | 124 728 | 181 105 | 305 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 011 | 13 600 | 32 521 | 37 061 | 116 157 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 40 162 | 7 242 | 8 349 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 361 | 137 974 | 147 684 | 82 736 | 144 003 | 189 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 189 | 174 | 1 122 | 41 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 352 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 378 509 | 854 645 | 1 054 133 | 1 379 944 | 1 482 247 | 1 394 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 19 720 | 14 361 | 25 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 710 | 14 351 | 25 740 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 443 | 634 673 | 962 262 | 1 149 766 | 1 226 040 | 1 170 877 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 378 443 | 634 673 | 962 262 | 1 144 948 | 1 214 074 | 1 164 359 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 818 | 11 966 | 6 518 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 219 962 | 91 861 | 210 458 | 241 846 | 197 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 370 | 34 030 | 50 098 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 65 592 | 91 861 | 176 428 | 190 370 | 196 034 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 378 | 1 716 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 737 | 715 107 | 854 645 | 1 054 133 | 1 379 944 | 1 482 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 720 | 14 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 710 | 14 351 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 679 | 695 377 | 634 673 | 962 262 | 1 149 766 | 1 226 040 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 679 | 695 377 | 634 673 | 962 262 | 1 144 948 | 1 214 074 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 818 | 11 966 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 19 720 | 219 962 | 91 861 | 210 458 | 241 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 370 | 34 030 | 50 098 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 19 720 | 65 592 | 91 861 | 176 428 | 190 370 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 378 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 19 972 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 499 | 243 491 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 291 | 223 519 | ||||
| Выручка за отчетный год | 14 499 | 243 491 | 311 047 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 19 972 | 67 011 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 32 601 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 718 | 9 289 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 793 | 25 121 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 291 | 223 519 | 244 036 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 718 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 793 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 406 | 48 | 24 661 | 6 821 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 163 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 776 | 2 931 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 203 | 24 | 32 772 | 22 863 | 360 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 203 | 24 | 8 319 | 13 349 | 23 372 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 634 | 48 | 24 661 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 776 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 317 | 24 | 32 772 | 11 297 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 | 24 | 8 319 | 1 783 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 710 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 568 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 710 | 11 389 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 710 | 11 389 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 710 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 646 | 16 147 | 23 213 | 118 310 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 646 | 16 147 | 23 213 | 257 599 | 567 499 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 716 | 240 406 | 567 184 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 646 | 16 147 | 22 497 | 17 193 | 315 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 339 788 | 449 189 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 949 | 295 658 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 922 | 65 316 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 360 | 3 377 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 557 | 84 838 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 860 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 860 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 256 | 114 300 | 129 092 | 151 917 | 2 575 | 17 580 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 107 037 | 104 076 | 105 185 | 150 963 | 2 575 | 17 580 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 280 | 10 224 | 6 937 | 954 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 939 | 16 970 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 366 786 | 59 639 | 113 893 | 127 623 | 84 775 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 366 786 | 169 139 | 265 893 | 127 623 | 231 397 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 366 786 | 169 139 | 265 893 | 127 623 | 231 397 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 109 500 | 152 000 | 146 622 | 99 365 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 500 | 152 000 | 146 622 | 99 365 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 240 390 | 948 | 11 | 1 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 14,5 млн ₽ | 243,5 млн ₽ | 311,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | — | — | 19,7 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | |
| Активы | 378,5 млн ₽ | 854,6 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 19,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +1 579,4 % | +27,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6 379,66 | 0,77 | 1,36 | 0,86 | 1,26 | 1,27 | 1,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6 352,34 | 0,67 | 0,91 | 0,68 | 0,78 | 0,69 | 0,70 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4 292,84 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,32 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 85 463,50 | 105 412,30 | 68,98 | 102,21 | 53,15 | 1,11 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 1,4 % | -1,5 % | 10,5 % | 2,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 135,9 % | -2,2 % | 3,7 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 1,4 % | -0,4 % | 0,8 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 99,9 % | -37,3 % | 44,2 % | 7,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,01 | 0,16 | 0,22 | 1,21 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 3 625 дн. | 284 дн. | 159 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 947 дн. | 190 дн. | 170 дн. | 72 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.20 (компаний: 134).