Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК АКТИВЫ", Нижний суык-су
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК АКТИВЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 447 | 444 309 | 608 238 | 648 956 | 641 085 | 657 922 | 632 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 908 | 411 799 | 602 091 | 568 667 | 557 298 | 539 449 | 505 333 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 763 | 302 808 | 467 | 5 086 | 12 057 | 13 877 | 12 675 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 109 129 | 105 018 | 579 948 | 556 626 | 533 874 | 520 576 | 489 213 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 405 | 6 082 | 6 908 | 6 187 | 4 996 | 3 445 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 1 568 | 15 594 | 47 | 5 180 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 539 | 32 510 | 6 147 | 80 288 | 83 787 | 118 472 | 126 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 1 | 356 | 346 | 64 | 63 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 204 | 4 322 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 858 | 28 021 | 1 657 | 2 093 | 6 449 | 114 152 | 126 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 667 | 190 | 166 | 904 | 52 | 4 249 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 76 935 | 76 940 | 7 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 447 | 621 189 | 608 853 | 648 956 | 641 085 | 657 922 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 560 | 596 446 | 604 089 | 568 667 | 557 298 | 539 449 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 763 | 128 766 | 467 | 5 086 | 12 057 | 13 877 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 109 129 | 452 823 | 581 247 | 556 626 | 533 874 | 520 576 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 475 | 6 781 | 6 908 | 6 187 | 4 996 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 668 | 7 382 | 15 594 | 47 | 5 180 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 887 | 24 743 | 4 764 | 80 288 | 83 787 | 118 472 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 1 | 1 | 356 | 346 | 64 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 286 | 2 939 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 207 | 10 330 | 1 657 | 2 093 | 6 449 | 114 152 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 667 | 12 125 | 166 | 904 | 52 | 4 249 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 935 | 76 940 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 447 | 444 309 | 608 238 | 648 956 | 641 085 | 657 922 | 632 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 409 | 121 985 | 204 956 | 214 413 | 216 271 | 228 308 | 235 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 121 142 | 121 142 | 121 142 | 121 142 | 121 142 | 121 142 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 076 | 19 076 | 19 076 | 19 076 | 19 076 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 309 | 843 | 64 738 | 74 195 | 76 053 | 88 090 | 95 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 227 422 | 143 264 | 122 551 | 40 430 | 38 066 | 34 758 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 199 672 | 95 475 | 79 524 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 2 526 | 3 907 | 5 501 | 5 836 | 6 050 | 5 722 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 224 | 43 882 | 37 525 | 34 593 | 32 016 | 29 036 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 008 | 94 902 | 260 018 | 311 992 | 384 385 | 391 548 | 361 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 423 | 68 404 | 228 668 | 295 886 | 367 338 | 364 971 | 352 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 478 | 26 380 | 31 147 | 11 410 | 14 025 | 23 778 | 8 050 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 865 | 1 865 | 1 865 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 118 | 203 | 7 | 89 | 70 | 58 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 824 | 1 067 | 864 | 1 328 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 447 | 621 189 | 608 853 | 648 956 | 641 085 | 657 922 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 409 | 186 381 | 206 721 | 214 413 | 216 271 | 228 308 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 121 142 | 121 142 | 121 142 | 121 142 | 121 142 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 076 | 19 076 | 19 076 | 19 076 | 19 076 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 309 | 46 163 | 66 503 | 74 195 | 76 053 | 88 090 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 246 233 | 139 013 | 122 551 | 40 430 | 38 066 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 038 | 95 475 | 79 524 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 4 298 | 5 047 | 5 501 | 5 836 | 6 050 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 897 | 38 491 | 37 525 | 34 593 | 32 016 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 008 | 188 575 | 263 118 | 311 992 | 384 385 | 391 548 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 423 | 183 477 | 228 668 | 295 886 | 367 338 | 364 971 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 479 | 4 934 | 31 147 | 11 410 | 14 025 | 25 643 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 865 | 1 865 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 164 | 203 | 7 | 89 | 70 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 101 | 2 824 | 1 067 | 864 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 328 | 40 594 | 43 110 | 43 142 | 32 001 | 31 917 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 842 | 65 233 | 85 713 | 77 113 | 66 813 | 69 097 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 514 | 24 639 | 42 603 | 33 971 | 34 812 | 37 180 | |
| Выручка за отчетный год | 13 842 | 12 734 | 85 713 | 77 113 | 66 813 | 69 097 | 67 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 328 | 5 926 | 43 110 | 43 142 | 32 001 | 31 917 | 21 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 876 | 238 | 27 838 | 24 538 | 15 422 | 14 937 | 17 799 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 452 | 5 688 | 15 272 | 18 604 | 16 579 | 16 980 | 4 149 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 514 | 6 808 | 42 603 | 33 971 | 34 812 | 37 180 | 45 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 876 | 28 669 | 27 838 | 24 538 | 15 422 | 14 937 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 452 | 11 925 | 15 272 | 18 604 | 16 579 | 16 980 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 387 | 625 | 20 807 | 8 616 | 3 043 | 15 313 | 9 998 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 32 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 | 16 701 | 21 378 | 16 823 | 12 075 | 9 846 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 179 | 739 | 10 070 | 5 863 | 5 845 | 93 397 | 2 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 577 | 384 | 400 | 407 | 1 401 | 80 946 | 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 | 36 463 | 20 807 | 8 616 | 3 043 | 15 313 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 327 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 15 843 | 16 701 | 21 378 | 16 823 | 12 075 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 | 30 449 | 10 070 | 5 863 | 5 845 | 93 397 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 573 | 7 139 | 400 | 407 | 1 401 | 80 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 35 439 | 18 575 | 7 692 | 1 858 | 12 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 405 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 | 534 | 18 575 | 7 692 | 1 858 | 12 037 | 7 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 534 | 18 575 | 7 692 | 1 858 | 12 037 | 7 490 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 35 439 | 18 575 | 7 692 | 1 858 | 12 037 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 409 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 121 142 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | 843 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 409 | 121 985 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 121 040 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 534 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 313 | 121 574 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 534 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 313 | 534 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 409 | 121 985 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 409 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 122 | 44 999 | 35 039 | 29 730 | 20 535 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 315 | 13 284 | 105 697 | 80 886 | 67 074 | 72 014 | 58 120 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 830 | 10 648 | 24 | 818 | 840 | 1 529 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 284 | 75 026 | 76 489 | 63 437 | 61 938 | 56 590 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 485 | 20 023 | 4 373 | 2 819 | 9 236 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 968 | 24 763 | 42 575 | 35 887 | 32 035 | 42 284 | 37 585 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 602 | 3 176 | 15 752 | 8 394 | 8 148 | 8 548 | 5 849 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 273 | 2 720 | 2 117 | 2 826 | 1 831 | 2 748 | 2 925 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 494 | 11 805 | 7 773 | 4 038 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 65 | 501 | 415 | 622 | 2 509 | 1 644 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 055 | 18 802 | 12 711 | 12 447 | 13 661 | 24 441 | 27 167 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 832 | 332 | 11 926 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 926 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 800 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 | 332 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 201 953 | 21 834 | 87 217 | 19 448 | 27 431 | 2 438 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 189 404 | 21 834 | 87 217 | 19 448 | 27 431 | 2 438 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 700 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 | 8 849 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 325 | 208 123 | 42 956 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 425 | 223 943 | 39 799 | 74 802 | 17 300 | 50 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 425 | 223 943 | 39 799 | 74 802 | 17 300 | 50 200 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 100 | 15 820 | 93 378 | 31 846 | 33 743 | 60 228 | 22 225 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 820 | 93 378 | 31 846 | 33 743 | 60 228 | 22 225 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 667 | 738 | 4 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85,7 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 608,2 млн ₽ | 649,0 млн ₽ | 641,1 млн ₽ | 657,9 млн ₽ | 632,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 205,0 млн ₽ | 214,4 млн ₽ | 216,3 млн ₽ | 228,3 млн ₽ | 235,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,0 % | -13,4 % | +3,4 % | -2,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,26 | 0,22 | 0,30 | 0,35 | 2,16 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,30 | 0,35 | 1,94 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,65 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,97 | 2,03 | 1,96 | 1,88 | 1,68 | 0,26 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 32,5 % | 31,8 % | 23,1 % | 21,6 % | 26,4 % | 12,2 % ▲ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | 21,7 % | 10,0 % | 2,8 % | 17,4 % | 11,1 % | 7,6 % ▲ | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,2 % | 0,3 % | 1,8 % | 1,2 % | 2,0 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 3,6 % | 0,9 % | 5,3 % | 3,2 % | 8,7 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 10 дн. | 35 дн. | 603 дн. | 687 дн. | 114 дн. ▼ | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).