Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАПЛАСТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 640 | 1 981 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 640 | 1 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 346 | 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 074 | 1 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 220 | 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 640 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 640 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 346 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 074 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 640 | 1 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 897 | 1 051 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 743 | 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 743 | 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 640 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 897 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 743 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 179 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 053 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 874 | |
| Выручка за отчетный год | 42 053 | 13 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 177 | 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 177 | 223 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 876 | 13 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 179 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 138 | 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 144 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 887 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 887 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 887 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 897 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 4,17 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.