Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РУФФ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РУФФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 710 | 58 194 | 59 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 331 | 4 256 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 331 | 4 256 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 379 | 53 938 | 59 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 311 | 39 939 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 090 | 321 | 78 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 14 460 | 17 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 580 | 664 | 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 568 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 590 | 1 615 | 1 460 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 710 | 58 194 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 018 | 4 256 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 018 | 4 256 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 693 | 53 938 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 311 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 403 | 321 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 14 460 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 580 | 664 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 568 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 590 | 1 615 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 710 | 58 194 | 59 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 908 | 1 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 898 | 1 101 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 700 | 57 285 | 58 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 700 | 57 270 | 58 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 710 | 58 194 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 908 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 898 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 700 | 57 285 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 700 | 57 270 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 008 | ||
| Выручка за предыдущий год | 59 385 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 377 | ||
| Выручка за отчетный год | 59 385 | 80 363 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 008 | 742 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 734 | 663 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 274 | 79 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 377 | 79 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 734 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 274 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 157 | 1 521 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 218 | 11 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 163 | 5 873 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 958 | 5 026 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 157 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 218 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 163 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 958 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 320 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 898 | 1 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 | 1 200 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 898 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 808 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | 1 101 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 908 | 1 111 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | 1 201 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 898 | 1 201 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | 1 201 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 898 | 1 201 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 898 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 898 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 908 | 1 111 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 908 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 555 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 106 | 89 017 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 542 | 85 775 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 564 | 3 242 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 551 | 89 066 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 976 | 76 114 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 090 | 5 852 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 259 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 | 7 100 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 015 592 | 26 600 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 507 796 | 13 300 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 507 796 | 13 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 507 796 | 13 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 507 796 | 13 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 607 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 357 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 031 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 781 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 898 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 58,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 227 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.