Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДИС", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 717 | 2 390 | 4 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 717 | 2 390 | 4 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | 940 | 1 078 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 433 | 823 | 2 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 626 | 617 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 706 | 2 390 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 706 | 2 390 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 940 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 | 823 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 626 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 717 | 2 390 | 4 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | 546 | 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | 536 | 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 663 | 1 844 | 3 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 303 | 204 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 1 640 | 3 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 706 | 2 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 558 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 548 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 664 | 1 844 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 1 640 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 2 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 660 | 11 177 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 422 | 8 906 | |
| Выручка за отчетный год | 11 177 | 11 628 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 271 | 910 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 656 | 423 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 615 | 487 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 906 | 10 718 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 656 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 180 | 1 615 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 631 | 400 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 631 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 505 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 81 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 | 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 329 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 505 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 548 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 558 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 505 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 505 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 547 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 505 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.