Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ "ЗМК НЧ", Большая шильна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ "ЗМК НЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 367 | 109 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 647 | 3 550 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 646 | 3 548 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 720 | 105 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 747 | 72 781 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 219 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 973 | 3 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 786 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 395 | 77 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 370 | 2 647 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 369 | 2 646 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 025 | 74 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 876 | 25 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 333 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 44 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 367 | 109 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 | 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 646 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 156 | 108 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 716 | 24 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 440 | 84 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 395 | 77 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 198 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 389 | 77 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 716 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 389 | 74 440 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 047 | |
| Выручка за предыдущий год | 160 078 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 031 | |
| Выручка за отчетный год | 160 078 | 382 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 047 | 8 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 047 | 1 572 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 019 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 031 | 373 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 647 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 274 | 1 038 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 700 | 12 386 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 473 | 12 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 700 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 8 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 208 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 447 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 77,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 208 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 370,96 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.