Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КАПСНАБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КАПСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 388 | 9 256 | 2 389 | 395 959 | 344 797 | 623 597 | 407 567 | 371 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 276 | 4 881 | 4 010 | 2 431 | 14 081 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 276 | 4 881 | 4 010 | 2 431 | 851 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 230 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 388 | 9 255 | 2 389 | 389 684 | 339 915 | 619 587 | 405 135 | 357 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 557 | 2 054 | 35 | 99 095 | 100 797 | 304 008 | 102 202 | 122 897 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 910 | 4 679 | 1 649 | 260 586 | 190 130 | 294 757 | 300 024 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 232 624 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 921 | 2 522 | 705 | 30 003 | 48 988 | 20 822 | 2 909 | 2 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 388 | 15 321 | 24 358 | 396 021 | 344 797 | 623 597 | 376 152 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 276 | 4 881 | 4 010 | 20 322 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 276 | 4 881 | 4 010 | 2 431 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 891 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 388 | 15 320 | 24 359 | 389 745 | 339 915 | 619 587 | 355 831 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 557 | 2 054 | 92 | 99 095 | 100 797 | 304 008 | 106 007 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 910 | 10 744 | 24 055 | 260 648 | 190 130 | 294 757 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 246 915 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 921 | 2 522 | 212 | 30 002 | 48 988 | 20 822 | 2 909 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 388 | 9 256 | 2 389 | 395 959 | 344 797 | 623 597 | 407 567 | 371 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 651 | 51 940 | 211 134 | 211 222 | 229 408 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 834 | 11 608 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 834 | 11 608 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 737 | 26 027 | 47 222 | 456 809 | 292 856 | 412 463 | 196 345 | 130 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 487 | 17 170 | 4 142 | 14 632 | 32 955 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 737 | 26 027 | 47 222 | 444 322 | 275 686 | 408 321 | 181 713 | 97 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 388 | 15 321 | 24 358 | 396 021 | 344 797 | 623 597 | 376 152 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 651 | 51 940 | 211 134 | 228 822 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 834 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 834 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 737 | 32 092 | 92 104 | 456 871 | 292 856 | 412 463 | 147 331 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | 4 600 | 12 487 | 17 170 | 4 142 | 14 632 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 737 | 25 592 | 87 504 | 444 384 | 275 686 | 408 321 | 132 699 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 041 | 74 274 | 673 137 | 1 719 877 | 1 564 087 | 1 867 927 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 073 | 81 880 | 33 589 | 339 452 | 862 391 | 825 092 | 938 298 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 032 | 97 547 | 40 685 | 333 685 | 857 486 | 738 995 | 929 629 | |
| Выручка за отчетный год | 5 073 | 81 880 | 27 684 | 339 452 | 862 391 | 825 092 | 938 382 | 421 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 041 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 041 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 032 | 97 547 | 48 271 | 333 685 | 857 486 | 738 995 | 929 629 | 419 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 041 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 014 | 632 | 7 002 | 95 411 | 26 382 | 4 575 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 310 | 3 128 | 6 127 | 12 508 | 3 951 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 70 | 6 460 | 322 | 3 874 | 89 284 | 13 874 | 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 014 | 11 | 632 | 7 002 | 95 411 | 24 819 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 310 | 3 128 | 6 127 | 12 507 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 70 | 11 | 322 | 3 874 | 89 284 | 12 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 642 | 5 061 | 3 327 | 2 352 | 7 387 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 372 | 1 079 | 339 | 694 | 832 | 588 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 372 | 1 079 | 963 | 694 | 832 | 588 | 1 477 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 642 | 5 061 | 3 327 | 2 352 | 5 910 | 4 130 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 642 | 5 061 | 3 327 | 2 352 | 5 910 | 4 130 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 29 757 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 524 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 232 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 574 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 693 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 796 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 054 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 339,5 млн ₽ | 862,4 млн ₽ | 825,1 млн ₽ | 938,4 млн ₽ | 421,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -28,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 396,0 млн ₽ | 344,8 млн ₽ | 623,6 млн ₽ | 407,6 млн ₽ | 371,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -44,8 млн ₽ | -62,7 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 211,1 млн ₽ | 211,2 млн ₽ | 229,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +154,1 % | -4,3 % | +13,7 % | -55,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,85 | 1,16 | 1,50 | 2,06 | 2,74 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,64 | 0,82 | 0,77 | 1,54 | 1,80 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,17 | 0,05 | 0,01 | 1,80 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | -18,77 | -0,16 | 0,15 | 0,34 | 0,52 | 0,62 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,64 | 1,95 | 0,93 | 0,62 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 1,7 % | 0,6 % | 10,4 % | 0,9 % | 0,4 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,6 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 172,5 % | 1,3 % | 1,0 % | 0,4 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 6,4 % | 1,1 % | 2,8 % | 1,8 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,86 | 2,50 | 1,32 | 2,30 | 1,13 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 280 дн. | 80 дн. | 130 дн. | 117 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 108 дн. | 43 дн. | 150 дн. | 40 дн. | 107 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).